IT FACTORY GOLD SRL
CUI: 37104779
J30/150/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37104779
Cod înmatriculare
J30/150/2017
EUID
ROONRC.J30/150/2017
Data înmatriculării
2017-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CORVINILOR, 12, SP1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CORVINILOR
Număr:
12
Apartament:
SP1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.300 RON | 62.415 RON | 78.591 RON | −16.800 RON | −16.176 RON | 1.207.395 RON | 1.203.668 RON | 3.727 RON | 5.846 RON | 1.201.549 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.786 RON | 22.142 RON | 315.729 RON | −293.791 RON | −293.587 RON | 2.630.127 RON | 2.506.111 RON | 124.016 RON | −287.945 RON | 2.918.072 RON | 80 RON | 101.524 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 3.500 RON | 31.517 RON | 536.992 RON | −505.787 RON | −505.475 RON | 3.773.574 RON | 3.513.320 RON | 260.254 RON | −793.732 RON | 4.567.306 RON | 480 RON | 142.041 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 32.523 RON | 2.457.913 RON | 1.596.710 RON | 836.624 RON | 861.203 RON | 5.146.363 RON | 4.558.846 RON | 587.517 RON | 42.892 RON | 5.103.471 RON | 580 RON | 388.544 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.348.798 RON | 3.045.156 RON | 2.215.893 RON | 817.411 RON | 829.263 RON | 6.962.990 RON | 3.890.031 RON | 3.072.959 RON | 860.203 RON | 6.102.787 RON | 2.009.884 RON | 707.684 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 677.604 RON | 2.111.426 RON | 1.825.223 RON | 247.118 RON | 286.203 RON | 7.806.332 RON | 3.871.860 RON | 3.934.472 RON | 1.107.321 RON | 6.699.011 RON | 3.180.887 RON | 302.609 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 39.202 RON | 1.400.893 RON | 1.385.770 RON | 8.978 RON | 15.123 RON | 8.836.924 RON | 3.870.398 RON | 4.966.526 RON | 1.115.510 RON | 7.721.414 RON | 4.522.911 RON | 366.772 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERNAR IOAN
administrator
Comuna Târşolţ, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,2 K RON
Rezultat Net 2025
9,0 K RON
Total Active 2025
8,84 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 7,8 K RON | 3,5 K RON | 32,5 K RON | 1,35 M RON | 677,6 K RON | 39,2 K RON |
| Venituri totale | 62,4 K RON | 22,1 K RON | 31,5 K RON | 2,46 M RON | 3,05 M RON | 2,11 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 78,6 K RON | 315,7 K RON | 537,0 K RON | 1,60 M RON | 2,22 M RON | 1,83 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −293,8 K RON | −505,8 K RON | 836,6 K RON | 817,4 K RON | 247,1 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 683,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,87 M RON (43.8%)
Active circulante4,97 M RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,52 M RON
Creanțe366,8 K RON
Numerar76,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 42.112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.415 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
22,9%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 99,5% |
| 2020 | 2,92 M RON | 2,63 M RON | 111,0% |
| 2021 | 4,57 M RON | 3,77 M RON | 121,0% |
| 2022 | 5,10 M RON | 5,15 M RON | 99,2% |
| 2023 | 6,10 M RON | 6,96 M RON | 87,7% |
| 2024 | 6,70 M RON | 7,81 M RON | 85,8% |
| 2025 | 7,72 M RON | 8,84 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 7,8 K RON | 3,5 K RON | 32,5 K RON | 1,35 M RON | 677,6 K RON | 39,2 K RON | ▼ 94,2% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −293,8 K RON | −505,8 K RON | 836,6 K RON | 817,4 K RON | 247,1 K RON | 9,0 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 1,21 M RON | 2,63 M RON | 3,77 M RON | 5,15 M RON | 6,96 M RON | 7,81 M RON | 8,84 M RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | −287,9 K RON | −793,7 K RON | 42,9 K RON | 860,2 K RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 2,92 M RON | 4,57 M RON | 5,10 M RON | 6,10 M RON | 6,70 M RON | 7,72 M RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,50 | 0,59 | 0,64 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -26,97 | -3.773,32 | -14.451,06 | 2.572,41 | 60,60 | 36,47 | 22,90 | ▼ 37,2% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 19 | 61 | 68 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 683,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.