BOOZE STORE S.R.L.
CUI: 43701941
J30/150/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43701941
Cod înmatriculare
J30/150/2021
EUID
ROONRC.J30/150/2021
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GEORGE COŞBUC, 38, 440039
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
38
Cod poștal:
440039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 173.713 RON | 183.792 RON | 221.580 RON | −39.535 RON | −37.788 RON | 140.798 RON | 13.255 RON | 127.543 RON | −39.335 RON | 180.386 RON | 95.448 RON | 19.984 RON | 0 RON | 253 RON | 1 |
| 2022 | 258.126 RON | 258.662 RON | 271.068 RON | −14.705 RON | −12.406 RON | 153.688 RON | 12.823 RON | 140.865 RON | −54.040 RON | 207.728 RON | 116.026 RON | 19.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.997 RON | 226.621 RON | 256.356 RON | −31.893 RON | −29.735 RON | 128.335 RON | 12.543 RON | 115.792 RON | −85.933 RON | 214.664 RON | 84.704 RON | 18.590 RON | 0 RON | 396 RON | 1 |
| 2024 | 7.710 RON | 9.392 RON | 48.628 RON | −39.287 RON | −39.236 RON | 86.904 RON | 0 RON | 86.904 RON | −125.220 RON | 212.124 RON | 77.691 RON | 6.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.099 RON | 7.099 RON | 26.633 RON | −19.759 RON | −19.534 RON | 44.058 RON | 0 RON | 44.058 RON | −144.979 RON | 189.037 RON | 35.924 RON | 4.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KATONA LAURA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
KATONA CSABA BALAZS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−144.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 429.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,1 K RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
44,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,7 K RON | 258,1 K RON | 226,0 K RON | 7,7 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 183,8 K RON | 258,7 K RON | 226,6 K RON | 9,4 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,6 K RON | 271,1 K RON | 256,4 K RON | 48,6 K RON | 26,6 K RON |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −14,7 K RON | −31,9 K RON | −39,3 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −40,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,9 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.847 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-275,2%
Marjă netă
-278,3%
ROA
-44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 180,4 K RON | 140,8 K RON | 128,1% |
| 2022 | 207,7 K RON | 153,7 K RON | 135,2% |
| 2023 | 214,7 K RON | 128,3 K RON | 167,3% |
| 2024 | 212,1 K RON | 86,9 K RON | 244,1% |
| 2025 | 189,0 K RON | 44,1 K RON | 429,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,7 K RON | 258,1 K RON | 226,0 K RON | 7,7 K RON | 7,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −14,7 K RON | −31,9 K RON | −39,3 K RON | −19,8 K RON | ▲ 49,7% |
| Total active | 140,8 K RON | 153,7 K RON | 128,3 K RON | 86,9 K RON | 44,1 K RON | ▼ 49,3% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −54,0 K RON | −85,9 K RON | −125,2 K RON | −145,0 K RON | ▼ 15,8% |
| Datorii totale | 180,4 K RON | 207,7 K RON | 214,7 K RON | 212,1 K RON | 189,0 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,68 | 0,54 | 0,41 | 0,23 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | -22,76 | -5,70 | -14,11 | -509,56 | -278,33 | ▲ 45,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 429.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.