MAGAZIN ALIMENTAR SAMIS S.R.L.
CUI: 42283646
J30/152/2020
SRL
Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42283646
Cod înmatriculare
J30/152/2020
EUID
ROONRC.J30/152/2020
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare, MUZICANŢILOR, 3, 447360
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Stradă:
MUZICANŢILOR
Număr:
3
Cod poștal:
447360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.360 RON | 7.360 RON | 7.072 RON | 97 RON | 288 RON | 30.568 RON | 0 RON | 30.568 RON | 297 RON | 30.271 RON | 29.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.412 RON | 7.412 RON | 6.162 RON | 1.054 RON | 1.250 RON | 44.674 RON | 0 RON | 44.674 RON | 1.351 RON | 43.323 RON | 44.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.531 RON | 18.531 RON | 18.067 RON | 97 RON | 464 RON | 57.419 RON | 0 RON | 57.419 RON | 1.447 RON | 55.972 RON | 55.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.235 RON | 17.235 RON | 42.796 RON | −25.708 RON | −25.561 RON | 68.653 RON | 0 RON | 68.653 RON | −24.260 RON | 92.913 RON | 59.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.288 RON | 14.418 RON | 13.257 RON | 908 RON | 1.161 RON | 80.997 RON | 0 RON | 80.997 RON | −23.145 RON | 104.142 RON | 79.677 RON | 452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.727 RON | 25.727 RON | 23.256 RON | 2.076 RON | 2.471 RON | 90.495 RON | 0 RON | 90.495 RON | −21.069 RON | 111.564 RON | 81.565 RON | 905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARADI DANIELA
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.069 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
90,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 7,4 K RON | 18,5 K RON | 17,2 K RON | 14,3 K RON | 25,7 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 7,4 K RON | 18,5 K RON | 17,2 K RON | 14,4 K RON | 25,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 6,2 K RON | 18,1 K RON | 42,8 K RON | 13,3 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 97 RON | 1,1 K RON | 97 RON | −25,7 K RON | 908 RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.069 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante90,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,6 K RON
Creanțe905 RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,43 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
8,1%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,3 K RON | 30,6 K RON | 99,0% |
| 2021 | 43,3 K RON | 44,7 K RON | 97,0% |
| 2022 | 56,0 K RON | 57,4 K RON | 97,5% |
| 2023 | 92,9 K RON | 68,7 K RON | 135,3% |
| 2024 | 104,1 K RON | 81,0 K RON | 128,6% |
| 2025 | 111,6 K RON | 90,5 K RON | 123,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 7,4 K RON | 18,5 K RON | 17,2 K RON | 14,3 K RON | 25,7 K RON | ▲ 80,1% |
| Rezultat net | 97 RON | 1,1 K RON | 97 RON | −25,7 K RON | 908 RON | 2,1 K RON | ▲ 128,6% |
| Total active | 30,6 K RON | 44,7 K RON | 57,4 K RON | 68,7 K RON | 81,0 K RON | 90,5 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 297 RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | −24,3 K RON | −23,1 K RON | −21,1 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 43,3 K RON | 56,0 K RON | 92,9 K RON | 104,1 K RON | 111,6 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 1,32 | 14,22 | 0,52 | -149,16 | 6,35 | 8,07 | ▲ 27,1% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 50 | 17 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.