LA RAMONA FOREVER S.R.L.
CUI: 47606489
J30/153/2023
SRL
Satu Mare, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47606489
Cod înmatriculare
J30/153/2023
EUID
ROONRC.J30/153/2023
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Vama, Comuna Vama, VAMA, 881, 447350
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Vama, Comuna Vama
Stradă:
VAMA
Număr:
881
Cod poștal:
447350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.224.570 RON | 1.228.784 RON | 1.140.161 RON | 77.267 RON | 88.623 RON | 169.715 RON | 20.149 RON | 149.566 RON | 77.467 RON | 92.248 RON | 95.028 RON | 362 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.391.767 RON | 1.426.745 RON | 1.395.322 RON | 378 RON | 31.423 RON | 239.167 RON | 89.226 RON | 149.941 RON | 61.666 RON | 177.501 RON | 96.663 RON | 3.372 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.534.637 RON | 1.556.744 RON | 1.567.515 RON | −10.771 RON | −10.771 RON | 237.386 RON | 72.406 RON | 164.980 RON | 50.895 RON | 186.491 RON | 87.358 RON | 18.134 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂCĂU RAMONA MARICICA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.771 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
−10,8 K RON
Total Active 2025
237,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 1,43 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 1,40 M RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 77,3 K RON | 378 RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,4 K RON (30.5%)
Active circulante165,0 K RON (69.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,4 K RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar59,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,57 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,63 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 92,2 K RON | 169,7 K RON | 54,4% |
| 2024 | 177,5 K RON | 239,2 K RON | 74,2% |
| 2025 | 186,5 K RON | 237,4 K RON | 78,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 77,3 K RON | 378 RON | −10,8 K RON | ▼ 2.949,5% |
| Total active | 169,7 K RON | 239,2 K RON | 237,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 77,5 K RON | 61,7 K RON | 50,9 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 92,2 K RON | 177,5 K RON | 186,5 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 0,84 | 0,88 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 6,31 | 0,03 | -0,70 | ▼ 2.433,3% |
| Scor bonitate | 72 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.