ALEX & CAMI COMPANY SRL
CUI: 13054649
J30/155/2000
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13054649
Cod înmatriculare
J30/155/2000
EUID
ROONRC.J30/155/2000
Data înmatriculării
2000-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. AMBUDULUI, 21, 2, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. AMBUDULUI
Număr:
21
Apartament:
2
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 725.486 RON | 753.218 RON | 658.159 RON | 87.706 RON | 95.059 RON | 1.108.548 RON | 298.265 RON | 810.283 RON | −566.618 RON | 1.675.166 RON | 718.536 RON | 73.567 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 687.292 RON | 691.646 RON | 636.813 RON | 48.384 RON | 54.833 RON | 1.092.919 RON | 308.281 RON | 784.638 RON | −518.234 RON | 1.611.153 RON | 692.305 RON | 82.068 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 732.133 RON | 732.135 RON | 688.995 RON | 35.793 RON | 43.140 RON | 1.080.281 RON | 296.439 RON | 783.842 RON | −482.442 RON | 1.562.723 RON | 704.510 RON | 72.036 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 841.705 RON | 841.706 RON | 771.669 RON | 61.505 RON | 70.037 RON | 831.950 RON | 281.917 RON | 550.033 RON | −420.937 RON | 1.252.887 RON | 492.195 RON | 46.395 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 911.475 RON | 911.476 RON | 838.714 RON | 63.626 RON | 72.762 RON | 813.660 RON | 272.657 RON | 541.003 RON | −357.311 RON | 1.170.971 RON | 507.228 RON | 27.673 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.093.381 RON | 1.093.382 RON | 1.002.910 RON | 70.442 RON | 90.472 RON | 948.066 RON | 252.483 RON | 695.583 RON | −286.869 RON | 1.234.935 RON | 572.645 RON | 98.142 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEREKES CAMELIA ADINA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−286.869 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
70,4 K RON
Total Active 2024
948,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,5 K RON | 687,3 K RON | 732,1 K RON | 841,7 K RON | 911,5 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 753,2 K RON | 691,6 K RON | 732,1 K RON | 841,7 K RON | 911,5 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 658,2 K RON | 636,8 K RON | 689,0 K RON | 771,7 K RON | 838,7 K RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | 87,7 K RON | 48,4 K RON | 35,8 K RON | 61,5 K RON | 63,6 K RON | 70,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−286.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,5 K RON (26.6%)
Active circulante695,6 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri572,6 K RON
Creanțe98,1 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,14 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,4%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,68 M RON | 1,11 M RON | 151,1% |
| 2020 | 1,61 M RON | 1,09 M RON | 147,4% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,08 M RON | 144,7% |
| 2022 | 1,25 M RON | 832,0 K RON | 150,6% |
| 2023 | 1,17 M RON | 813,7 K RON | 143,9% |
| 2024 | 1,23 M RON | 948,1 K RON | 130,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,5 K RON | 687,3 K RON | 732,1 K RON | 841,7 K RON | 911,5 K RON | 1,09 M RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 87,7 K RON | 48,4 K RON | 35,8 K RON | 61,5 K RON | 63,6 K RON | 70,4 K RON | ▲ 10,7% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 1,08 M RON | 832,0 K RON | 813,7 K RON | 948,1 K RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −566,6 K RON | −518,2 K RON | −482,4 K RON | −420,9 K RON | −357,3 K RON | −286,9 K RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 1,68 M RON | 1,61 M RON | 1,56 M RON | 1,25 M RON | 1,17 M RON | 1,23 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,44 | 0,46 | 0,56 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 12,09 | 7,04 | 4,89 | 7,31 | 6,98 | 6,44 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 45 | 45 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (70,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.