SSV-MOȘ S.R.L.
CUI: 47418264
J30/16/2023
SRL
Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47418264
Cod înmatriculare
J30/16/2023
EUID
ROONRC.J30/16/2023
Data înmatriculării
2023-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ, SUSANII DE SUS, 52A, 447330
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Turţ, Comuna Turţ
Stradă:
SUSANII DE SUS
Număr:
52A
Cod poștal:
447330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 141.403 RON | 141.720 RON | 150.823 RON | −10.517 RON | −9.103 RON | 223.743 RON | 171.016 RON | 52.727 RON | −10.317 RON | 235.485 RON | 0 RON | 17.640 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
| 2024 | 161.888 RON | 179.228 RON | 166.902 RON | 10.539 RON | 12.326 RON | 412.014 RON | 380.546 RON | 31.468 RON | 222 RON | 413.204 RON | 0 RON | 24.482 RON | 0 RON | 1.412 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZIMBRU VIORICA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
161,9 K RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
412,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,4 K RON | 161,9 K RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 179,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,8 K RON | 166,9 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate380,5 K RON (92.4%)
Active circulante31,5 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,5 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,61 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,5%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 235,5 K RON | 223,7 K RON | 105,3% |
| 2024 | 413,2 K RON | 412,0 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,4 K RON | 161,9 K RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 10,5 K RON | ▲ 200,2% |
| Total active | 223,7 K RON | 412,0 K RON | ▲ 84,1% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | 222 RON | ▲ 102,2% |
| Datorii totale | 235,5 K RON | 413,2 K RON | ▲ 75,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,08 | ▼ 66,0% |
| Marjă netă (%) | -7,44 | 6,51 | ▲ 187,5% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.