FILIPO SAN DANYDO SRL

CUI: 32861386 J30/166/2014 SRL Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32861386

Cod înmatriculare J30/166/2014

EUID ROONRC.J30/166/2014

Data înmatriculării 2014-02-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ, SUSANII DE JOS, 43, 447330

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Sat Turţ, Comuna Turţ

Stradă: SUSANII DE JOS

Număr: 43

Cod poștal: 447330

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	14.500 RON	30.100 RON	42.201 RON	−12.346 RON	−12.101 RON	10.335 RON	0 RON	10.335 RON	−2.975 RON	28.214 RON	0 RON	4.662 RON	14.904 RON	2
2020	6.000 RON	195.446 RON	217.544 RON	−22.152 RON	−22.098 RON	464.539 RON	402.925 RON	61.614 RON	−25.127 RON	504.570 RON	0 RON	7.703 RON	14.904 RON	3
2021	1.011.305 RON	1.538.319 RON	1.696.548 RON	−168.344 RON	−158.229 RON	1.413.574 RON	1.095.251 RON	318.323 RON	−193.471 RON	1.621.949 RON	114.864 RON	160.562 RON	14.904 RON	2
2022	3.805.283 RON	5.639.706 RON	5.151.879 RON	450.534 RON	487.827 RON	1.932.202 RON	1.270.075 RON	662.127 RON	257.063 RON	1.675.139 RON	308.185 RON	274.582 RON	0 RON	4
2023	516.566 RON	1.575.763 RON	1.542.406 RON	27.842 RON	33.357 RON	2.801.796 RON	1.219.954 RON	1.581.842 RON	284.905 RON	2.516.891 RON	1.148.964 RON	334.166 RON	0 RON	4
2024	614.884 RON	3.421.349 RON	3.010.580 RON	392.403 RON	410.769 RON	5.234.026 RON	1.225.897 RON	4.008.129 RON	677.309 RON	4.556.717 RON	3.822.541 RON	166.036 RON	0 RON	5
2025	3.064.812 RON	5.575.583 RON	4.816.353 RON	688.983 RON	759.230 RON	5.858.690 RON	1.372.957 RON	4.485.733 RON	1.366.291 RON	4.492.399 RON	4.250.545 RON	196.783 RON	0 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LUCUŢ VIORICA

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

LUCUŢ DANIEL

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

3,06 M RON

Rezultat Net 2025

689,0 K RON

Total Active 2025

5,86 M RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	14,5 K RON	6,0 K RON	1,01 M RON	3,81 M RON	516,6 K RON	614,9 K RON	3,06 M RON
Venituri totale	30,1 K RON	195,4 K RON	1,54 M RON	5,64 M RON	1,58 M RON	3,42 M RON	5,58 M RON
Cheltuieli totale	42,2 K RON	217,5 K RON	1,70 M RON	5,15 M RON	1,54 M RON	3,01 M RON	4,82 M RON
Rezultat net	−12,3 K RON	−22,2 K RON	−168,3 K RON	450,5 K RON	27,8 K RON	392,4 K RON	689,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,30	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,37 M RON (23.4%)

Active circulante4,49 M RON (76.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,25 M RON

Creanțe196,8 K RON

Numerar38,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,72
Durata stocaj (zile)	506
Rotație creanțe (ori/an)	15,57
Durata încasare (zile)	23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

24,8%

Marjă netă

22,5%

ROA

11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	28,2 K RON	10,3 K RON	273,0%
2020	504,6 K RON	464,5 K RON	108,6%
2021	1,62 M RON	1,41 M RON	114,7%
2022	1,68 M RON	1,93 M RON	86,7%
2023	2,52 M RON	2,80 M RON	89,8%
2024	4,56 M RON	5,23 M RON	87,1%
2025	4,49 M RON	5,86 M RON	76,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	14,5 K RON	6,0 K RON	1,01 M RON	3,81 M RON	516,6 K RON	614,9 K RON	3,06 M RON	▲ 398,4%
Rezultat net	−12,3 K RON	−22,2 K RON	−168,3 K RON	450,5 K RON	27,8 K RON	392,4 K RON	689,0 K RON	▲ 75,6%
Total active	10,3 K RON	464,5 K RON	1,41 M RON	1,93 M RON	2,80 M RON	5,23 M RON	5,86 M RON	▲ 11,9%
Capitaluri proprii	−3,0 K RON	−25,1 K RON	−193,5 K RON	257,1 K RON	284,9 K RON	677,3 K RON	1,37 M RON	▲ 101,7%
Datorii totale	28,2 K RON	504,6 K RON	1,62 M RON	1,68 M RON	2,52 M RON	4,56 M RON	4,49 M RON	▼ 1,4%
Lichiditate curentă	0,37	0,12	0,20	0,40	0,63	0,88	1,00	▲ 13,5%
Marjă netă (%)	-85,14	-369,20	-16,65	11,84	5,39	63,82	22,48	▼ 64,8%
Scor bonitate	19	12	27	68	55	73	73	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (689,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.