GRB WASH SATU MARE S.R.L.
CUI: 40517295
J30/166/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40517295
Cod înmatriculare
J30/166/2019
EUID
ROONRC.J30/166/2019
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ANTON PANN, 5, 440084
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ANTON PANN
Număr:
5
Cod poștal:
440084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.980 RON | 135.490 RON | 105.343 RON | 29.551 RON | 30.147 RON | 159.936 RON | 60.281 RON | 99.655 RON | 29.751 RON | 27.700 RON | 0 RON | 53.332 RON | 102.485 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 72.351 RON | 113.916 RON | 176.730 RON | −63.105 RON | −62.814 RON | 60.416 RON | 51.600 RON | 8.816 RON | −33.354 RON | 51.298 RON | 0 RON | 8.954 RON | 42.472 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.808 RON | 327.146 RON | 332.402 RON | −8.210 RON | −5.256 RON | 330.163 RON | 111.605 RON | 218.558 RON | −41.564 RON | 342.495 RON | 75.546 RON | 42.004 RON | 29.232 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORBA VASILE IONUŢ
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−41.564 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−8.210 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
297,8 K RON
Rezultat Net 2021
−8,2 K RON
Total Active 2021
330,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,0 K RON | 72,4 K RON | 297,8 K RON |
| Venituri totale | 135,5 K RON | 113,9 K RON | 327,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,3 K RON | 176,7 K RON | 332,4 K RON |
| Rezultat net | 29,6 K RON | −63,1 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 335,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−41.564 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,6 K RON (33.8%)
Active circulante218,6 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,5 K RON
Creanțe42,0 K RON
Numerar101,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,94 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 159,9 K RON | 17,3% |
| 2020 | 51,3 K RON | 60,4 K RON | 84,9% |
| 2021 | 342,5 K RON | 330,2 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,0 K RON | 72,4 K RON | 297,8 K RON | ▲ 311,6% |
| Rezultat net | 29,6 K RON | −63,1 K RON | −8,2 K RON | ▲ 87,0% |
| Total active | 159,9 K RON | 60,4 K RON | 330,2 K RON | ▲ 446,5% |
| Capitaluri proprii | 29,8 K RON | −33,4 K RON | −41,6 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 51,3 K RON | 342,5 K RON | ▲ 567,7% |
| Lichiditate curentă | 3,60 | 0,17 | 0,64 | ▲ 271,2% |
| Marjă netă (%) | 22,91 | -87,22 | -2,76 | ▲ 96,8% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.