CDR TRANSMOB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PRUNILOR, 16, 440197
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 214.508 RON | 357.064 RON | 350.079 RON | 4.827 RON | 6.985 RON | 392.202 RON | 136.737 RON | 255.465 RON | −5.107 RON | 258.981 RON | 140.397 RON | 110.401 RON | 138.328 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 513.020 RON | 584.690 RON | 491.709 RON | 88.037 RON | 92.981 RON | 526.685 RON | 96.716 RON | 429.969 RON | 95.553 RON | 431.132 RON | 256.964 RON | 139.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,5 K RON | 513,0 K RON |
| Venituri totale | 357,1 K RON | 584,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 350,1 K RON | 491,7 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 88,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 662,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,00 |
| Durata stocaj (zile) | 183 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 259,0 K RON | 392,2 K RON | 66,0% |
| 2022 | 431,1 K RON | 526,7 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,5 K RON | 513,0 K RON | ▲ 139,2% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 88,0 K RON | ▲ 1.723,8% |
| Total active | 392,2 K RON | 526,7 K RON | ▲ 34,3% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | 95,6 K RON | ▲ 1.971,0% |
| Datorii totale | 259,0 K RON | 431,1 K RON | ▲ 66,5% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,00 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 17,16 | ▲ 662,7% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | ▲ 97,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (88,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.