RAFAL OTT CAFE S.R.L.
CUI: 31271646
J30/170/2013
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31271646
Cod înmatriculare
J30/170/2013
EUID
ROONRC.J30/170/2013
Data înmatriculării
2013-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PINULUI, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 471.418 RON | 472.052 RON | 494.040 RON | −26.712 RON | −21.988 RON | 80.653 RON | 18.742 RON | 61.911 RON | −57.939 RON | 138.592 RON | 43.327 RON | 11.317 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 396.330 RON | 402.386 RON | 485.429 RON | −86.731 RON | −83.043 RON | 111.277 RON | 24.481 RON | 86.796 RON | −144.670 RON | 255.947 RON | 73.659 RON | 9.449 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 632.994 RON | 654.294 RON | 636.432 RON | 11.529 RON | 17.862 RON | 203.567 RON | 75.092 RON | 128.475 RON | −133.141 RON | 336.708 RON | 102.519 RON | 15.301 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 629.713 RON | 647.757 RON | 611.555 RON | 29.679 RON | 36.202 RON | 174.787 RON | 71.275 RON | 103.512 RON | −103.462 RON | 278.249 RON | 89.223 RON | 9.579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 689.865 RON | 690.086 RON | 768.487 RON | −85.385 RON | −78.401 RON | 112.304 RON | 49.597 RON | 62.707 RON | −188.807 RON | 301.111 RON | 43.027 RON | 333 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 507.748 RON | 508.430 RON | 602.364 RON | −109.428 RON | −93.934 RON | 115.670 RON | 27.945 RON | 87.725 RON | −298.236 RON | 413.906 RON | 72.197 RON | 7.351 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 612.007 RON | 792.068 RON | 794.062 RON | −3.694 RON | −1.994 RON | 60.549 RON | 40.906 RON | 19.643 RON | −301.930 RON | 362.479 RON | 10.981 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEZSI OTTO
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−301.930 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.694 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 598.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
612,0 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
60,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,4 K RON | 396,3 K RON | 633,0 K RON | 629,7 K RON | 689,9 K RON | 507,7 K RON | 612,0 K RON |
| Venituri totale | 472,1 K RON | 402,4 K RON | 654,3 K RON | 647,8 K RON | 690,1 K RON | 508,4 K RON | 792,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 494,0 K RON | 485,4 K RON | 636,4 K RON | 611,6 K RON | 768,5 K RON | 602,4 K RON | 794,1 K RON |
| Rezultat net | −26,7 K RON | −86,7 K RON | 11,5 K RON | 29,7 K RON | −85,4 K RON | −109,4 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 663,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−301.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,9 K RON (67.6%)
Active circulante19,6 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe12 RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,73 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51.000,58 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,6 K RON | 80,7 K RON | 171,8% |
| 2020 | 255,9 K RON | 111,3 K RON | 230,0% |
| 2021 | 336,7 K RON | 203,6 K RON | 165,4% |
| 2022 | 278,2 K RON | 174,8 K RON | 159,2% |
| 2023 | 301,1 K RON | 112,3 K RON | 268,1% |
| 2024 | 413,9 K RON | 115,7 K RON | 357,8% |
| 2025 | 362,5 K RON | 60,5 K RON | 598,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,4 K RON | 396,3 K RON | 633,0 K RON | 629,7 K RON | 689,9 K RON | 507,7 K RON | 612,0 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | −26,7 K RON | −86,7 K RON | 11,5 K RON | 29,7 K RON | −85,4 K RON | −109,4 K RON | −3,7 K RON | ▲ 96,6% |
| Total active | 80,7 K RON | 111,3 K RON | 203,6 K RON | 174,8 K RON | 112,3 K RON | 115,7 K RON | 60,5 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | −57,9 K RON | −144,7 K RON | −133,1 K RON | −103,5 K RON | −188,8 K RON | −298,2 K RON | −301,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 138,6 K RON | 255,9 K RON | 336,7 K RON | 278,2 K RON | 301,1 K RON | 413,9 K RON | 362,5 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,34 | 0,38 | 0,37 | 0,21 | 0,21 | 0,05 | ▼ 74,4% |
| Marjă netă (%) | -5,67 | -21,88 | 1,82 | 4,71 | -12,38 | -21,55 | -0,60 | ▲ 97,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 32 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 598.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.