NEPTUN COMPANY SRL

CUI: 6660642 J30/1738/1994 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6660642

Cod înmatriculare J30/1738/1994

EUID ROONRC.J30/1738/1994

Data înmatriculării 1994-12-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 32 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. TOAMNEI, 16, 3900

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Municipiul Satu Mare

Sector: 0

Stradă: Str. TOAMNEI

Număr: 16

Cod poștal: 3900

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	3.418.612 RON	3.570.474 RON	3.528.401 RON	35.036 RON	42.073 RON	1.748.779 RON	781.744 RON	967.035 RON	608.844 RON	1.035.266 RON	476.170 RON	110.140 RON	104.669 RON	25
2020	3.197.447 RON	3.317.081 RON	3.260.287 RON	46.727 RON	56.794 RON	1.408.056 RON	660.198 RON	747.858 RON	305.571 RON	997.816 RON	292.678 RON	83.930 RON	104.669 RON	25
2021	1.648.019 RON	3.408.135 RON	2.105.942 RON	1.266.999 RON	1.302.193 RON	752.053 RON	325.693 RON	426.360 RON	468.309 RON	179.075 RON	156.340 RON	6.069 RON	104.669 RON	8
2022	1.326.579 RON	1.326.582 RON	1.287.956 RON	25.295 RON	38.626 RON	654.249 RON	449.310 RON	204.939 RON	479.772 RON	174.477 RON	147.179 RON	4.492 RON	0 RON	6
2023	1.135.203 RON	1.135.204 RON	1.145.278 RON	−21.458 RON	−10.074 RON	589.297 RON	449.310 RON	139.987 RON	458.315 RON	130.982 RON	52.558 RON	30.621 RON	0 RON	4
2024	228.062 RON	228.063 RON	217.148 RON	8.645 RON	10.915 RON	536.971 RON	449.310 RON	87.661 RON	496.092 RON	40.879 RON	27.658 RON	36.281 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KAISER STEFAN

administrator

Oraş Ardud, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

228,1 K RON

Rezultat Net 2024

8,6 K RON

Total Active 2024

537,0 K RON

Scor Bonitate

85/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	3,42 M RON	3,20 M RON	1,65 M RON	1,33 M RON	1,14 M RON	228,1 K RON
Venituri totale	3,57 M RON	3,32 M RON	3,41 M RON	1,33 M RON	1,14 M RON	228,1 K RON
Cheltuieli totale	3,53 M RON	3,26 M RON	2,11 M RON	1,29 M RON	1,15 M RON	217,1 K RON
Rezultat net	35,0 K RON	46,7 K RON	1,27 M RON	25,3 K RON	−21,5 K RON	8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −420,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,14	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	1,47	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,58	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	13,14	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate449,3 K RON (83.7%)

Active circulante87,7 K RON (16.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,7 K RON

Creanțe36,3 K RON

Numerar23,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,25
Durata stocaj (zile)	44
Rotație creanțe (ori/an)	6,29
Durata încasare (zile)	58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,8%

Marjă netă

3,8%

ROA

1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,04 M RON	1,75 M RON	59,2%
2020	997,8 K RON	1,41 M RON	70,9%
2021	179,1 K RON	752,1 K RON	23,8%
2022	174,5 K RON	654,2 K RON	26,7%
2023	131,0 K RON	589,3 K RON	22,2%
2024	40,9 K RON	537,0 K RON	7,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,42 M RON	3,20 M RON	1,65 M RON	1,33 M RON	1,14 M RON	228,1 K RON	▼ 79,9%
Rezultat net	35,0 K RON	46,7 K RON	1,27 M RON	25,3 K RON	−21,5 K RON	8,6 K RON	▲ 140,3%
Total active	1,75 M RON	1,41 M RON	752,1 K RON	654,2 K RON	589,3 K RON	537,0 K RON	▼ 8,9%
Capitaluri proprii	608,8 K RON	305,6 K RON	468,3 K RON	479,8 K RON	458,3 K RON	496,1 K RON	▲ 8,2%
Datorii totale	1,04 M RON	997,8 K RON	179,1 K RON	174,5 K RON	131,0 K RON	40,9 K RON	▼ 68,8%
Lichiditate curentă	0,93	0,75	2,38	1,17	1,07	2,14	▲ 100,7%
Marjă netă (%)	1,02	1,46	76,88	1,91	-1,89	3,79	▲ 300,5%
Scor bonitate	55	50	95	60	47	85	▲ 80,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,6 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.