KOCSIS SERVICE S.R.L.
CUI: 45638026
J30/174/2022
SRL
Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45638026
Cod înmatriculare
J30/174/2022
EUID
ROONRC.J30/174/2022
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare, PRINCIPALĂ, 35, 447360
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
35
Cod poștal:
447360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 232.189 RON | 232.189 RON | 207.846 RON | 21.792 RON | 24.343 RON | 120.875 RON | 0 RON | 120.875 RON | 21.992 RON | 98.883 RON | 57.845 RON | 37.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 339.338 RON | 340.969 RON | 292.753 RON | 45.445 RON | 48.216 RON | 143.276 RON | 13.046 RON | 130.230 RON | 23.853 RON | 119.423 RON | 36.847 RON | 57.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 323.897 RON | 323.897 RON | 347.769 RON | −24.242 RON | −23.872 RON | 160.320 RON | 7.056 RON | 153.264 RON | −390 RON | 160.710 RON | 106.783 RON | 28.170 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 389.862 RON | 390.080 RON | 454.138 RON | −64.058 RON | −64.058 RON | 175.563 RON | 10.200 RON | 165.363 RON | −15.964 RON | 191.527 RON | 100.994 RON | 49.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOCSIS ZOLTAN IOAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
389,9 K RON
Rezultat Net 2025
−64,1 K RON
Total Active 2025
175,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,2 K RON | 339,3 K RON | 323,9 K RON | 389,9 K RON |
| Venituri totale | 232,2 K RON | 341,0 K RON | 323,9 K RON | 390,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,8 K RON | 292,8 K RON | 347,8 K RON | 454,1 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 45,4 K RON | −24,2 K RON | −64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 435,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (5.8%)
Active circulante165,4 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,0 K RON
Creanțe49,7 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,86 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,85 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 98,9 K RON | 120,9 K RON | 81,8% |
| 2023 | 119,4 K RON | 143,3 K RON | 83,4% |
| 2024 | 160,7 K RON | 160,3 K RON | 100,2% |
| 2025 | 191,5 K RON | 175,6 K RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,2 K RON | 339,3 K RON | 323,9 K RON | 389,9 K RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 45,4 K RON | −24,2 K RON | −64,1 K RON | ▼ 164,2% |
| Total active | 120,9 K RON | 143,3 K RON | 160,3 K RON | 175,6 K RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 22,0 K RON | 23,9 K RON | −390 RON | −16,0 K RON | ▼ 3.993,3% |
| Datorii totale | 98,9 K RON | 119,4 K RON | 160,7 K RON | 191,5 K RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,09 | 0,95 | 0,86 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 9,39 | 13,39 | -7,48 | -16,43 | ▼ 119,7% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.