KATA MEDIA S.R.L.
CUI: 42319359
J30/184/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42319359
Cod înmatriculare
J30/184/2020
EUID
ROONRC.J30/184/2020
Data înmatriculării
2020-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MILENIULUI, 10, 9, 440037
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MILENIULUI
Număr:
10
Apartament:
9
Cod poștal:
440037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 116.501 RON | 124.705 RON | 135.783 RON | −12.068 RON | −11.078 RON | 554.082 RON | 290.327 RON | 263.755 RON | 50.341 RON | 311.954 RON | 0 RON | 257.298 RON | 191.787 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.279 RON | 202.925 RON | 275.451 RON | −74.029 RON | −72.526 RON | 224.901 RON | 212.150 RON | 12.751 RON | −23.688 RON | 109.447 RON | 3.110 RON | 8.257 RON | 139.142 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 72.509 RON | 123.902 RON | 223.579 RON | −100.402 RON | −99.677 RON | 159.407 RON | 133.973 RON | 25.434 RON | −124.090 RON | 195.333 RON | 3.110 RON | 20.367 RON | 88.164 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY KATALIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5819 Alte activități de editare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,5 K RON
Rezultat Net 2025
−100,4 K RON
Total Active 2025
159,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 150,3 K RON | 72,5 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 202,9 K RON | 123,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,8 K RON | 275,5 K RON | 223,6 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −74,0 K RON | −100,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,0 K RON (84%)
Active circulante25,4 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe20,4 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,31 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,56 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-137,5%
Marjă netă
-138,5%
ROA
-63,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 312,0 K RON | 554,1 K RON | 56,3% |
| 2024 | 109,4 K RON | 224,9 K RON | 48,7% |
| 2025 | 195,3 K RON | 159,4 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 150,3 K RON | 72,5 K RON | ▼ 51,8% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −74,0 K RON | −100,4 K RON | ▼ 35,6% |
| Total active | 554,1 K RON | 224,9 K RON | 159,4 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 50,3 K RON | −23,7 K RON | −124,1 K RON | ▼ 423,9% |
| Datorii totale | 312,0 K RON | 109,4 K RON | 195,3 K RON | ▲ 78,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,12 | 0,13 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -10,36 | -49,26 | -138,47 | ▼ 181,1% |
| Scor bonitate | 30 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.