IDEAL CONCEPT SRL
CUI: 20961837
J30/190/2007
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20961837
Cod înmatriculare
J30/190/2007
EUID
ROONRC.J30/190/2007
Data înmatriculării
2007-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CLOŞCA, 72, 69, 440149
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
72
Apartament:
69
Cod poștal:
440149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.742.635 RON | 1.754.232 RON | 1.645.549 RON | 93.257 RON | 108.683 RON | 339.227 RON | 67.946 RON | 271.281 RON | 107.398 RON | 171.482 RON | 57.664 RON | 122.908 RON | 82.577 RON | 22.230 RON | 6 |
| 2020 | 1.679.561 RON | 1.695.947 RON | 1.458.487 RON | 220.549 RON | 237.460 RON | 759.386 RON | 66.745 RON | 692.641 RON | 327.947 RON | 314.555 RON | 153.170 RON | 373.448 RON | 141.255 RON | 24.371 RON | 6 |
| 2021 | 2.174.639 RON | 2.186.068 RON | 2.016.447 RON | 153.251 RON | 169.621 RON | 1.002.595 RON | 212.333 RON | 790.262 RON | 451.199 RON | 312.160 RON | 176.380 RON | 410.811 RON | 320.832 RON | 81.596 RON | 8 |
| 2022 | 2.516.871 RON | 2.581.765 RON | 2.252.104 RON | 307.798 RON | 329.661 RON | 1.178.903 RON | 245.911 RON | 932.992 RON | 618.996 RON | 403.364 RON | 202.320 RON | 340.142 RON | 169.820 RON | 13.277 RON | 10 |
| 2023 | 2.339.529 RON | 2.371.383 RON | 2.340.275 RON | 11.935 RON | 31.108 RON | 1.143.633 RON | 210.844 RON | 932.789 RON | 540.932 RON | 324.841 RON | 300.916 RON | 311.093 RON | 280.392 RON | 2.532 RON | 10 |
| 2024 | 3.343.258 RON | 3.438.325 RON | 2.765.643 RON | 582.994 RON | 672.682 RON | 1.428.821 RON | 246.081 RON | 1.182.740 RON | 903.926 RON | 524.895 RON | 262.781 RON | 559.965 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 3.227.163 RON | 3.259.428 RON | 2.792.239 RON | 396.306 RON | 467.189 RON | 1.871.690 RON | 239.271 RON | 1.632.419 RON | 1.085.232 RON | 805.345 RON | 323.377 RON | 848.519 RON | 0 RON | 18.887 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN ADRIAN IOSIF
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7420 Activități fotografice
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,23 M RON
Rezultat Net 2025
396,3 K RON
Total Active 2025
1,87 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,68 M RON | 2,17 M RON | 2,52 M RON | 2,34 M RON | 3,34 M RON | 3,23 M RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 1,70 M RON | 2,19 M RON | 2,58 M RON | 2,37 M RON | 3,44 M RON | 3,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,65 M RON | 1,46 M RON | 2,02 M RON | 2,25 M RON | 2,34 M RON | 2,77 M RON | 2,79 M RON |
| Rezultat net | 93,3 K RON | 220,5 K RON | 153,3 K RON | 307,8 K RON | 11,9 K RON | 583,0 K RON | 396,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,3 K RON (12.8%)
Active circulante1,63 M RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri323,4 K RON
Creanțe848,5 K RON
Numerar460,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,98 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,3%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,5 K RON | 339,2 K RON | 50,6% |
| 2020 | 314,6 K RON | 759,4 K RON | 41,4% |
| 2021 | 312,2 K RON | 1,00 M RON | 31,1% |
| 2022 | 403,4 K RON | 1,18 M RON | 34,2% |
| 2023 | 324,8 K RON | 1,14 M RON | 28,4% |
| 2024 | 524,9 K RON | 1,43 M RON | 36,7% |
| 2025 | 805,3 K RON | 1,87 M RON | 43,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,68 M RON | 2,17 M RON | 2,52 M RON | 2,34 M RON | 3,34 M RON | 3,23 M RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 93,3 K RON | 220,5 K RON | 153,3 K RON | 307,8 K RON | 11,9 K RON | 583,0 K RON | 396,3 K RON | ▼ 32,0% |
| Total active | 339,2 K RON | 759,4 K RON | 1,00 M RON | 1,18 M RON | 1,14 M RON | 1,43 M RON | 1,87 M RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 107,4 K RON | 327,9 K RON | 451,2 K RON | 619,0 K RON | 540,9 K RON | 903,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 171,5 K RON | 314,6 K RON | 312,2 K RON | 403,4 K RON | 324,8 K RON | 524,9 K RON | 805,3 K RON | ▲ 53,4% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 2,20 | 2,53 | 2,31 | 2,87 | 2,25 | 2,03 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 5,35 | 13,13 | 7,05 | 12,23 | 0,51 | 17,44 | 12,28 | ▼ 29,6% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 85 | 95 | 72 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (396,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,57 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.