TIBIWIL DOI SRL
CUI: 15137368
J30/19/2003
SRL
Satu Mare, Loc. Livada, Oraş Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15137368
Cod înmatriculare
J30/19/2003
EUID
ROONRC.J30/19/2003
Data înmatriculării
2003-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Livada, Oraş Livada, Str. OASULUI, 95, 3913
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Livada, Oraş Livada
Sector:
0
Stradă:
Str. OASULUI
Număr:
95
Cod poștal:
3913
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.432 RON | 118.456 RON | 189.322 RON | −72.067 RON | −70.866 RON | 158.639 RON | 1.844 RON | 156.795 RON | −305.216 RON | 464.595 RON | 132.149 RON | 24.211 RON | 0 RON | 740 RON | 2 |
| 2020 | 157.110 RON | 157.110 RON | 208.180 RON | −52.645 RON | −51.070 RON | 254.611 RON | 5.858 RON | 248.753 RON | −357.862 RON | 613.213 RON | 185.626 RON | 42.992 RON | 0 RON | 740 RON | 2 |
| 2021 | 268.647 RON | 268.799 RON | 317.646 RON | −51.540 RON | −48.847 RON | 106.465 RON | 4.258 RON | 102.207 RON | −407.424 RON | 513.889 RON | 78.674 RON | 24.259 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 320.350 RON | 320.400 RON | 377.403 RON | −60.254 RON | −57.003 RON | 34.070 RON | 2.658 RON | 31.412 RON | −477.678 RON | 511.748 RON | 18.772 RON | 12.053 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 297.740 RON | 425.434 RON | 365.927 RON | 55.142 RON | 59.507 RON | 103.813 RON | 1.058 RON | 102.755 RON | −426.399 RON | 530.212 RON | 60.558 RON | 10.280 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 376.171 RON | 376.171 RON | 394.618 RON | −30.026 RON | −18.447 RON | 117.664 RON | 0 RON | 117.664 RON | −462.087 RON | 579.751 RON | 56.254 RON | 19.070 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 291.058 RON | 351.058 RON | 350.785 RON | 229 RON | 273 RON | 35.215 RON | 0 RON | 35.215 RON | −465.015 RON | 500.230 RON | 16.181 RON | 1.715 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTKU ETELCA
administrator
ORASU NOU, SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−465.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1420.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,1 K RON
Rezultat Net 2025
229 RON
Total Active 2025
35,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,4 K RON | 157,1 K RON | 268,6 K RON | 320,4 K RON | 297,7 K RON | 376,2 K RON | 291,1 K RON |
| Venituri totale | 118,5 K RON | 157,1 K RON | 268,8 K RON | 320,4 K RON | 425,4 K RON | 376,2 K RON | 351,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,3 K RON | 208,2 K RON | 317,6 K RON | 377,4 K RON | 365,9 K RON | 394,6 K RON | 350,8 K RON |
| Rezultat net | −72,1 K RON | −52,6 K RON | −51,5 K RON | −60,3 K RON | 55,1 K RON | −30,0 K RON | 229 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−465.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,2 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,99 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 169,71 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 464,6 K RON | 158,6 K RON | 292,9% |
| 2020 | 613,2 K RON | 254,6 K RON | 240,8% |
| 2021 | 513,9 K RON | 106,5 K RON | 482,7% |
| 2022 | 511,7 K RON | 34,1 K RON | 1.502,1% |
| 2023 | 530,2 K RON | 103,8 K RON | 510,7% |
| 2024 | 579,8 K RON | 117,7 K RON | 492,7% |
| 2025 | 500,2 K RON | 35,2 K RON | 1.420,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,4 K RON | 157,1 K RON | 268,6 K RON | 320,4 K RON | 297,7 K RON | 376,2 K RON | 291,1 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | −72,1 K RON | −52,6 K RON | −51,5 K RON | −60,3 K RON | 55,1 K RON | −30,0 K RON | 229 RON | ▲ 100,8% |
| Total active | 158,6 K RON | 254,6 K RON | 106,5 K RON | 34,1 K RON | 103,8 K RON | 117,7 K RON | 35,2 K RON | ▼ 70,1% |
| Capitaluri proprii | −305,2 K RON | −357,9 K RON | −407,4 K RON | −477,7 K RON | −426,4 K RON | −462,1 K RON | −465,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 464,6 K RON | 613,2 K RON | 513,9 K RON | 511,7 K RON | 530,2 K RON | 579,8 K RON | 500,2 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,41 | 0,20 | 0,06 | 0,19 | 0,20 | 0,07 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | -60,85 | -33,51 | -19,19 | -18,81 | 18,52 | -7,98 | 0,08 | ▲ 101,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 19 | 50 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (229 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1420.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.