ARALI & PORTO S.R.L.
CUI: 38673780
J30/19/2018
SRL
Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38673780
Cod înmatriculare
J30/19/2018
EUID
ROONRC.J30/19/2018
Data înmatriculării
2018-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, PRINCIPALĂ, 21, 447230
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
21
Cod poștal:
447230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303.856 RON | 1.557.663 RON | 1.369.347 RON | 184.421 RON | 188.316 RON | 1.568.904 RON | 222.489 RON | 1.346.415 RON | 184.090 RON | 1.384.814 RON | 1.170.000 RON | 114.211 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.185.240 RON | 2.231.156 RON | 2.207.396 RON | 10.983 RON | 23.760 RON | 2.698.686 RON | 320.341 RON | 2.378.345 RON | 195.074 RON | 2.503.612 RON | 2.227.666 RON | 53.259 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.738.090 RON | 1.863.304 RON | 2.559.628 RON | −715.016 RON | −696.324 RON | 2.696.381 RON | 225.743 RON | 2.470.638 RON | −519.943 RON | 3.216.548 RON | 2.204.923 RON | 155.726 RON | 0 RON | 224 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.932 RON | 58.900 RON | 432.790 RON | −374.479 RON | −373.890 RON | 115.371 RON | 36.546 RON | 78.825 RON | −3.290.673 RON | 3.406.268 RON | 0 RON | 43.210 RON | 0 RON | 224 RON | 2 |
| 2024 | 68.613 RON | 68.613 RON | 181.275 RON | −113.373 RON | −112.662 RON | 32.851 RON | 964 RON | 31.887 RON | −3.404.055 RON | 3.436.906 RON | 0 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 8.264 RON | 144.585 RON | −136.404 RON | −136.321 RON | 50.451 RON | 964 RON | 49.487 RON | −3.540.449 RON | 3.590.900 RON | 0 RON | 17.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSORDAŞ ŞTEFAN
administrator
Comuna Apa, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.540.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−136,4 K RON
Total Active 2025
50,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,9 K RON | 1,19 M RON | 1,74 M RON | 0 RON | 56,9 K RON | 68,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 2,23 M RON | 1,86 M RON | 0 RON | 58,9 K RON | 68,6 K RON | 8,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,37 M RON | 2,21 M RON | 2,56 M RON | 0 RON | 432,8 K RON | 181,3 K RON | 144,6 K RON |
| Rezultat net | 184,4 K RON | 11,0 K RON | −715,0 K RON | 0 RON | −374,5 K RON | −113,4 K RON | −136,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −210,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.540.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate964 RON (1.9%)
Active circulante49,5 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,9 K RON
Numerar31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-270,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,38 M RON | 1,57 M RON | 88,3% |
| 2020 | 2,50 M RON | 2,70 M RON | 92,8% |
| 2021 | 3,22 M RON | 2,70 M RON | 119,3% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 3,41 M RON | 115,4 K RON | 2.952,5% |
| 2024 | 3,44 M RON | 32,9 K RON | 10.462,1% |
| 2025 | 3,59 M RON | 50,5 K RON | 7.117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,9 K RON | 1,19 M RON | 1,74 M RON | 0 RON | 56,9 K RON | 68,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 184,4 K RON | 11,0 K RON | −715,0 K RON | 0 RON | −374,5 K RON | −113,4 K RON | −136,4 K RON | ▼ 20,3% |
| Total active | 1,57 M RON | 2,70 M RON | 2,70 M RON | 0 RON | 115,4 K RON | 32,9 K RON | 50,5 K RON | ▲ 53,6% |
| Capitaluri proprii | 184,1 K RON | 195,1 K RON | −519,9 K RON | 0 RON | −3,29 M RON | −3,40 M RON | −3,54 M RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 2,50 M RON | 3,22 M RON | 0 RON | 3,41 M RON | 3,44 M RON | 3,59 M RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,95 | 0,77 | – | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▲ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 60,69 | 0,93 | -41,14 | – | -657,77 | -165,24 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 43 | 24 | 27 | 12 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.