TRUST GGF98 S.R.L.
CUI: 43829500
J30/194/2023
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43829500
Cod înmatriculare
J30/194/2023
EUID
ROONRC.J30/194/2023
Data înmatriculării
2023-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, LIVEZILOR, 100, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
100
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.064.467 RON | 2.447.841 RON | 1.480.637 RON | 947.569 RON | 967.204 RON | 1.660.780 RON | 1.032.887 RON | 627.893 RON | 1.014.481 RON | 646.299 RON | 34.352 RON | 575.252 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.753.740 RON | 3.387.661 RON | 2.649.581 RON | 666.669 RON | 738.080 RON | 2.971.416 RON | 1.576.152 RON | 1.395.264 RON | 1.505.251 RON | 1.466.165 RON | 80.715 RON | 1.275.264 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 915.261 RON | 2.404.900 RON | 2.286.692 RON | 97.011 RON | 118.208 RON | 3.253.902 RON | 1.434.104 RON | 1.819.798 RON | 97.263 RON | 3.156.639 RON | 1.596.922 RON | 198.755 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP VASILE GEORGEL
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
915,3 K RON
Rezultat Net 2025
97,0 K RON
Total Active 2025
3,25 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 2,75 M RON | 915,3 K RON |
| Venituri totale | 2,45 M RON | 3,39 M RON | 2,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 2,65 M RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | 947,6 K RON | 666,7 K RON | 97,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 762,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (44.1%)
Active circulante1,82 M RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,60 M RON
Creanțe198,8 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 637 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,60 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,6%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 646,3 K RON | 1,66 M RON | 38,9% |
| 2024 | 1,47 M RON | 2,97 M RON | 49,3% |
| 2025 | 3,16 M RON | 3,25 M RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 2,75 M RON | 915,3 K RON | ▼ 66,8% |
| Rezultat net | 947,6 K RON | 666,7 K RON | 97,0 K RON | ▼ 85,4% |
| Total active | 1,66 M RON | 2,97 M RON | 3,25 M RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 1,01 M RON | 1,51 M RON | 97,3 K RON | ▼ 93,5% |
| Datorii totale | 646,3 K RON | 1,47 M RON | 3,16 M RON | ▲ 115,3% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,95 | 0,58 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 45,90 | 24,21 | 10,60 | ▼ 56,2% |
| Scor bonitate | 70 | 70 | 46 | ▼ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.