ROS DEFENDER CASE S.R.L.
CUI: 26726610
J30/196/2010
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26726610
Cod înmatriculare
J30/196/2010
EUID
ROONRC.J30/196/2010
Data înmatriculării
2010-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, B-dul INDEPENDENŢEI, UH51, 3, 9, 0440257
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul INDEPENDENŢEI
Bloc:
UH51
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
0440257
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.325 RON | 13.518 RON | 19.705 RON | −6.592 RON | −6.187 RON | 29.698 RON | 0 RON | 29.698 RON | −8.319 RON | 38.017 RON | 27.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.302 RON | 42.382 RON | 42.631 RON | −1.493 RON | −249 RON | 79.979 RON | 0 RON | 79.979 RON | −9.813 RON | 89.792 RON | 72.690 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.205 RON | 18.254 RON | 18.374 RON | −667 RON | −120 RON | 92.242 RON | 0 RON | 92.242 RON | −10.480 RON | 102.722 RON | 84.687 RON | 1.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.369 RON | 23.993 RON | 25.937 RON | −2.664 RON | −1.944 RON | 103.912 RON | 0 RON | 103.912 RON | −13.144 RON | 117.056 RON | 100.102 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROSUS CRISTINA ALEXANDRA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−13.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
23,4 K RON
Rezultat Net 2022
−2,7 K RON
Total Active 2022
103,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 42,3 K RON | 18,2 K RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 42,4 K RON | 18,3 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 42,6 K RON | 18,4 K RON | 25,9 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −1,5 K RON | −667 RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 25,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−13.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,1 K RON
Creanțe6 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.564 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.894,83 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,0 K RON | 29,7 K RON | 128,0% |
| 2020 | 89,8 K RON | 80,0 K RON | 112,3% |
| 2021 | 102,7 K RON | 92,2 K RON | 111,4% |
| 2022 | 117,1 K RON | 103,9 K RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 42,3 K RON | 18,2 K RON | 23,4 K RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −1,5 K RON | −667 RON | −2,7 K RON | ▼ 299,4% |
| Total active | 29,7 K RON | 80,0 K RON | 92,2 K RON | 103,9 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | −9,8 K RON | −10,5 K RON | −13,1 K RON | ▼ 25,4% |
| Datorii totale | 38,0 K RON | 89,8 K RON | 102,7 K RON | 117,1 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -49,47 | -3,53 | -3,66 | -11,40 | ▼ 211,5% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.