ROKY & GINA S.R.L.
CUI: 35682270
J30/199/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35682270
Cod înmatriculare
J30/199/2016
EUID
ROONRC.J30/199/2016
Data înmatriculării
2016-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TÂRNAVEI, 12, 31, 7, 440145
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TÂRNAVEI
Număr:
12
Bloc:
31
Apartament:
7
Cod poștal:
440145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.755 RON | 16.755 RON | 3.192 RON | 13.060 RON | 13.563 RON | 33.834 RON | 0 RON | 33.834 RON | 33.247 RON | 587 RON | 0 RON | 5.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.420 RON | 21.420 RON | 3.420 RON | 17.357 RON | 18.000 RON | 51.260 RON | 0 RON | 51.260 RON | 50.604 RON | 656 RON | 0 RON | 25.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.582 RON | 23.582 RON | 4.044 RON | 18.830 RON | 19.538 RON | 87.787 RON | 0 RON | 87.787 RON | 86.960 RON | 827 RON | 0 RON | 70.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.308 RON | 33.308 RON | 15.212 RON | 15.202 RON | 18.096 RON | 103.597 RON | 0 RON | 103.597 RON | 102.162 RON | 1.435 RON | 0 RON | 95.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.630 RON | 37.630 RON | 22.691 RON | 12.052 RON | 14.939 RON | 118.481 RON | 0 RON | 118.481 RON | 114.214 RON | 4.267 RON | 0 RON | 110.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAS CAROLINA SIMONA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
37,6 K RON
Rezultat Net 2024
12,1 K RON
Total Active 2024
118,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 21,4 K RON | 23,6 K RON | 33,3 K RON | 37,6 K RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 21,4 K RON | 23,6 K RON | 33,3 K RON | 37,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 3,4 K RON | 4,0 K RON | 15,2 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 17,4 K RON | 18,8 K RON | 15,2 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante118,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe110,0 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.067 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,7%
Marjă netă
32,0%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 587 RON | 33,8 K RON | 1,7% |
| 2020 | 656 RON | 51,3 K RON | 1,3% |
| 2022 | 827 RON | 87,8 K RON | 0,9% |
| 2023 | 1,4 K RON | 103,6 K RON | 1,4% |
| 2024 | 4,3 K RON | 118,5 K RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 21,4 K RON | 23,6 K RON | 33,3 K RON | 37,6 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 17,4 K RON | 18,8 K RON | 15,2 K RON | 12,1 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 33,8 K RON | 51,3 K RON | 87,8 K RON | 103,6 K RON | 118,5 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 33,2 K RON | 50,6 K RON | 87,0 K RON | 102,2 K RON | 114,2 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 587 RON | 656 RON | 827 RON | 1,4 K RON | 4,3 K RON | ▲ 197,4% |
| Lichiditate curentă | 57,64 | 78,14 | 106,15 | 72,19 | 27,77 | ▼ 61,5% |
| Marjă netă (%) | 77,95 | 81,03 | 79,85 | 45,64 | 32,03 | ▼ 29,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.