MISTIQUE SRL

CUI: 15137260 J30/20/2003 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15137260
Cod înmatriculare J30/20/2003
EUID ROONRC.J30/20/2003
Data înmatriculării 2003-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. ION CREANGA, 11, 3900

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: Str. ION CREANGA
Număr: 11
Cod poștal: 3900

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 98.555 RON 98.555 RON 138.448 RON −40.879 RON −39.893 RON 78.675 RON 43.707 RON 34.968 RON −322.253 RON 400.928 RON 34.968 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2020 67.570 RON 67.598 RON 100.284 RON −33.362 RON −32.686 RON 54.551 RON 11.530 RON 43.021 RON −355.615 RON 410.166 RON 41.708 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2021 91.460 RON 91.460 RON 98.853 RON −8.308 RON −7.393 RON 37.932 RON 687 RON 37.245 RON −363.924 RON 401.856 RON 36.999 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 77.690 RON 92.690 RON 86.137 RON 5.624 RON 6.553 RON 34.357 RON 687 RON 33.670 RON −358.300 RON 392.657 RON 32.105 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 88.700 RON 98.844 RON 92.813 RON 5.033 RON 6.031 RON 42.918 RON 687 RON 42.231 RON −353.267 RON 396.185 RON 41.803 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DOROGHY HAJNALKA EMOKE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
DOROGHY FERENC OTTO
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−353.267 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 923.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
88,7 K RON
Rezultat Net 2023
5,0 K RON
Total Active 2023
42,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 98,6 K RON 67,6 K RON 91,5 K RON 77,7 K RON 88,7 K RON
Venituri totale 98,6 K RON 67,6 K RON 91,5 K RON 92,7 K RON 98,8 K RON
Cheltuieli totale 138,4 K RON 100,3 K RON 98,9 K RON 86,1 K RON 92,8 K RON
Rezultat net −40,9 K RON −33,4 K RON −8,3 K RON 5,6 K RON 5,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 81,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−353.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate687 RON (1.6%)
Active circulante42,2 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,8 K RON
Numerar428 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,12
Durata stocaj (zile) 172
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,7%
ROA
11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 400,9 K RON 78,7 K RON 509,6%
2020 410,2 K RON 54,6 K RON 751,9%
2021 401,9 K RON 37,9 K RON 1.059,4%
2022 392,7 K RON 34,4 K RON 1.142,9%
2023 396,2 K RON 42,9 K RON 923,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 98,6 K RON 67,6 K RON 91,5 K RON 77,7 K RON 88,7 K RON ▲ 14,2%
Rezultat net −40,9 K RON −33,4 K RON −8,3 K RON 5,6 K RON 5,0 K RON ▼ 10,5%
Total active 78,7 K RON 54,6 K RON 37,9 K RON 34,4 K RON 42,9 K RON ▲ 24,9%
Capitaluri proprii −322,3 K RON −355,6 K RON −363,9 K RON −358,3 K RON −353,3 K RON ▲ 1,4%
Datorii totale 400,9 K RON 410,2 K RON 401,9 K RON 392,7 K RON 396,2 K RON ▲ 0,9%
Lichiditate curentă 0,09 0,10 0,09 0,09 0,11 ▲ 24,4%
Marjă netă (%) -41,48 -49,37 -9,08 7,24 5,67 ▼ 21,7%
Scor bonitate 19 27 27 37 45 ▲ 21,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,0 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 923.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.