MAGUS RO S.R.L.
CUI: 40540379
J30/202/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40540379
Cod înmatriculare
J30/202/2019
EUID
ROONRC.J30/202/2019
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ILARIE CHENDI, 106, 440084
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ILARIE CHENDI
Număr:
106
Cod poștal:
440084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 163.494 RON | 163.494 RON | 158.830 RON | 3.049 RON | 4.664 RON | 546.609 RON | 154.839 RON | 391.770 RON | 2.882 RON | 343.727 RON | 0 RON | 190.359 RON | 200.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.617.033 RON | 2.667.492 RON | 1.068.058 RON | 1.576.403 RON | 1.599.434 RON | 3.394.398 RON | 1.179.327 RON | 2.215.071 RON | 1.579.285 RON | 1.665.572 RON | 2.988 RON | 2.053.865 RON | 149.541 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.367.845 RON | 1.414.422 RON | 1.214.050 RON | 188.745 RON | 200.372 RON | 2.923.174 RON | 672.394 RON | 2.250.780 RON | 580.224 RON | 2.239.986 RON | 2.988 RON | 2.234.877 RON | 102.964 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 379.994 RON | 471.796 RON | 1.104.341 RON | −635.775 RON | −632.545 RON | 1.096.893 RON | 553.088 RON | 543.805 RON | −55.551 RON | 1.096.057 RON | 47.167 RON | 467.061 RON | 56.387 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 67.227 RON | 111.703 RON | 380.774 RON | −269.743 RON | −269.071 RON | 872.648 RON | 531.072 RON | 341.576 RON | −325.863 RON | 1.142.124 RON | 47.167 RON | 262.331 RON | 56.387 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOG MARIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−325.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−269.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,2 K RON
Rezultat Net 2024
−269,7 K RON
Total Active 2024
872,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,5 K RON | 2,62 M RON | 1,37 M RON | 380,0 K RON | 67,2 K RON |
| Venituri totale | 163,5 K RON | 2,67 M RON | 1,41 M RON | 471,8 K RON | 111,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,8 K RON | 1,07 M RON | 1,21 M RON | 1,10 M RON | 380,8 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,58 M RON | 188,7 K RON | −635,8 K RON | −269,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 190,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−325.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate531,1 K RON (60.9%)
Active circulante341,6 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,2 K RON
Creanțe262,3 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,43 |
| Durata stocaj (zile) | 256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.424 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-400,2%
Marjă netă
-401,2%
ROA
-30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 343,7 K RON | 546,6 K RON | 62,9% |
| 2021 | 1,67 M RON | 3,39 M RON | 49,1% |
| 2022 | 2,24 M RON | 2,92 M RON | 76,6% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,10 M RON | 99,9% |
| 2024 | 1,14 M RON | 872,6 K RON | 130,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,5 K RON | 2,62 M RON | 1,37 M RON | 380,0 K RON | 67,2 K RON | ▼ 82,3% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,58 M RON | 188,7 K RON | −635,8 K RON | −269,7 K RON | ▲ 57,6% |
| Total active | 546,6 K RON | 3,39 M RON | 2,92 M RON | 1,10 M RON | 872,6 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 1,58 M RON | 580,2 K RON | −55,6 K RON | −325,9 K RON | ▼ 486,6% |
| Datorii totale | 343,7 K RON | 1,67 M RON | 2,24 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,33 | 1,00 | 0,50 | 0,30 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 1,86 | 60,24 | 13,80 | -167,31 | -401,24 | ▼ 139,8% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.