CVS CAPITAL OPTIONS SRL
CUI: 28184701
J30/203/2011
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28184701
Cod înmatriculare
J30/203/2011
EUID
ROONRC.J30/203/2011
Data înmatriculării
2011-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GEORGE CĂLINESCU, 35, 440075
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GEORGE CĂLINESCU
Număr:
35
Cod poștal:
440075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.000 RON | 30.000 RON | 12.104 RON | 16.996 RON | 17.896 RON | 33.520 RON | 0 RON | 33.520 RON | 29.634 RON | 3.886 RON | 0 RON | 9.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.657 RON | 35.657 RON | 57.176 RON | −22.589 RON | −21.519 RON | 46.229 RON | 0 RON | 46.229 RON | 7.046 RON | 39.183 RON | 0 RON | 10.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.234 RON | 69.234 RON | 14.603 RON | 52.596 RON | 54.631 RON | 62.087 RON | 0 RON | 62.087 RON | 48.841 RON | 13.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.948 RON | 66.948 RON | 31.407 RON | 33.833 RON | 35.541 RON | 88.074 RON | 0 RON | 88.074 RON | 82.674 RON | 5.400 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.500 RON | 61.500 RON | 28.162 RON | 27.780 RON | 33.338 RON | 121.631 RON | 6.823 RON | 114.808 RON | 110.454 RON | 11.177 RON | 1.080 RON | 71.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.500 RON | 55.500 RON | 34.898 RON | 16.163 RON | 20.602 RON | 129.232 RON | 6.028 RON | 123.204 RON | 126.617 RON | 2.615 RON | 300 RON | 80.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.025 RON | 47.124 RON | 38.512 RON | 5.364 RON | 8.612 RON | 132.326 RON | 5.233 RON | 127.093 RON | 131.980 RON | 346 RON | 1.165 RON | 80.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA CIPRIAN DAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
47,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
132,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 35,7 K RON | 69,2 K RON | 66,9 K RON | 61,5 K RON | 49,5 K RON | 47,0 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 35,7 K RON | 69,2 K RON | 66,9 K RON | 61,5 K RON | 55,5 K RON | 47,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 57,2 K RON | 14,6 K RON | 31,4 K RON | 28,2 K RON | 34,9 K RON | 38,5 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | −22,6 K RON | 52,6 K RON | 33,8 K RON | 27,8 K RON | 16,2 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 367,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 363,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 132,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 382,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (4%)
Active circulante127,1 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe80,1 K RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,36 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 621 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
11,4%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 33,5 K RON | 11,6% |
| 2020 | 39,2 K RON | 46,2 K RON | 84,8% |
| 2021 | 13,2 K RON | 62,1 K RON | 21,3% |
| 2022 | 5,4 K RON | 88,1 K RON | 6,1% |
| 2023 | 11,2 K RON | 121,6 K RON | 9,2% |
| 2024 | 2,6 K RON | 129,2 K RON | 2,0% |
| 2025 | 346 RON | 132,3 K RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 35,7 K RON | 69,2 K RON | 66,9 K RON | 61,5 K RON | 49,5 K RON | 47,0 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | −22,6 K RON | 52,6 K RON | 33,8 K RON | 27,8 K RON | 16,2 K RON | 5,4 K RON | ▼ 66,8% |
| Total active | 33,5 K RON | 46,2 K RON | 62,1 K RON | 88,1 K RON | 121,6 K RON | 129,2 K RON | 132,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 29,6 K RON | 7,0 K RON | 48,8 K RON | 82,7 K RON | 110,5 K RON | 126,6 K RON | 132,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 39,2 K RON | 13,2 K RON | 5,4 K RON | 11,2 K RON | 2,6 K RON | 346 RON | ▼ 86,8% |
| Lichiditate curentă | 8,63 | 1,18 | 4,69 | 16,31 | 10,27 | 47,11 | 367,32 | ▲ 679,6% |
| Marjă netă (%) | 56,65 | -63,35 | 75,97 | 50,54 | 45,17 | 32,65 | 11,41 | ▼ 65,1% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 100 | 87 | 80 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (367.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.