THERMO CONTROL SRL

CUI: 14588025 J30/208/2002 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14588025
Cod înmatriculare J30/208/2002
EUID ROONRC.J30/208/2002
Data înmatriculării 2002-04-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. AVIATORILOR, 16, 440120

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Sector: 0
Stradă: Str. AVIATORILOR
Număr: 16
Cod poștal: 440120

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.318.869 RON 1.319.579 RON 1.219.931 RON 86.358 RON 99.648 RON 588.506 RON 267.512 RON 320.994 RON 162.335 RON 426.171 RON 64.274 RON 75.338 RON 0 RON 0 RON 6
2020 1.663.486 RON 1.691.145 RON 1.358.587 RON 316.958 RON 332.558 RON 914.639 RON 283.962 RON 630.677 RON 479.293 RON 435.346 RON 284.839 RON 39.895 RON 0 RON 0 RON 9
2021 1.304.143 RON 1.304.928 RON 1.281.526 RON 11.902 RON 23.402 RON 1.133.098 RON 285.247 RON 847.851 RON 491.195 RON 641.903 RON 621.124 RON 87.775 RON 0 RON 0 RON 7
2022 1.941.615 RON 1.941.617 RON 1.752.515 RON 170.014 RON 189.102 RON 739.712 RON 246.753 RON 492.959 RON 195.892 RON 543.820 RON 176.472 RON 256.779 RON 0 RON 0 RON 7
2023 1.232.566 RON 1.632.569 RON 1.395.850 RON 222.355 RON 236.719 RON 459.003 RON 8.640 RON 450.363 RON 248.233 RON 210.770 RON 175.657 RON 171.526 RON 0 RON 0 RON 7
2024 1.631.912 RON 1.636.439 RON 1.366.386 RON 228.355 RON 270.053 RON 477.567 RON 86.699 RON 390.868 RON 254.233 RON 223.334 RON 42.746 RON 164.963 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CSIPO ZOLTAN
administrator
SATU MARE, SATU MARE
Pagina administratorului
BIRO VANIA
administrator
ORADEA, BIHOR
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,63 M RON
Rezultat Net 2024
228,4 K RON
Total Active 2024
477,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,32 M RON 1,66 M RON 1,30 M RON 1,94 M RON 1,23 M RON 1,63 M RON
Venituri totale 1,32 M RON 1,69 M RON 1,30 M RON 1,94 M RON 1,63 M RON 1,64 M RON
Cheltuieli totale 1,22 M RON 1,36 M RON 1,28 M RON 1,75 M RON 1,40 M RON 1,37 M RON
Rezultat net 86,4 K RON 317,0 K RON 11,9 K RON 170,0 K RON 222,4 K RON 228,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,75 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,56 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,82 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,14 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate86,7 K RON (18.2%)
Active circulante390,9 K RON (81.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,7 K RON
Creanțe165,0 K RON
Numerar183,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 38,18
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 9,89
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,6%
Marjă netă
14,0%
ROA
47,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 426,2 K RON 588,5 K RON 72,4%
2020 435,3 K RON 914,6 K RON 47,6%
2021 641,9 K RON 1,13 M RON 56,7%
2022 543,8 K RON 739,7 K RON 73,5%
2023 210,8 K RON 459,0 K RON 45,9%
2024 223,3 K RON 477,6 K RON 46,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,32 M RON 1,66 M RON 1,30 M RON 1,94 M RON 1,23 M RON 1,63 M RON ▲ 32,4%
Rezultat net 86,4 K RON 317,0 K RON 11,9 K RON 170,0 K RON 222,4 K RON 228,4 K RON ▲ 2,7%
Total active 588,5 K RON 914,6 K RON 1,13 M RON 739,7 K RON 459,0 K RON 477,6 K RON ▲ 4,0%
Capitaluri proprii 162,3 K RON 479,3 K RON 491,2 K RON 195,9 K RON 248,2 K RON 254,2 K RON ▲ 2,4%
Datorii totale 426,2 K RON 435,3 K RON 641,9 K RON 543,8 K RON 210,8 K RON 223,3 K RON ▲ 6,0%
Lichiditate curentă 0,75 1,45 1,32 0,91 2,14 1,75 ▼ 18,1%
Marjă netă (%) 6,55 19,05 0,91 8,76 18,04 13,99 ▼ 22,5%
Scor bonitate 55 90 55 63 95 90 ▼ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (228,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.