TERMO MONTAJ SRL
CUI: 6902657
J30/2085/1994
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6902657
Cod înmatriculare
J30/2085/1994
EUID
ROONRC.J30/2085/1994
Data înmatriculării
1994-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. CAREIULUI, 162, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. CAREIULUI
Număr:
162
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.074.261 RON | 1.410.651 RON | 886.760 RON | 510.311 RON | 523.891 RON | 2.021.440 RON | 867.221 RON | 1.154.219 RON | 1.534.566 RON | 486.874 RON | 270.382 RON | 791.452 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.087.589 RON | 1.204.376 RON | 1.141.034 RON | 53.536 RON | 63.342 RON | 1.958.125 RON | 860.057 RON | 1.098.068 RON | 1.538.345 RON | 419.780 RON | 274.592 RON | 751.223 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 786.316 RON | 831.917 RON | 824.855 RON | 798 RON | 7.062 RON | 1.560.954 RON | 746.194 RON | 814.760 RON | 1.130.336 RON | 430.618 RON | 270.559 RON | 521.001 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 610.036 RON | 663.570 RON | 689.578 RON | −31.355 RON | −26.008 RON | 1.374.971 RON | 626.690 RON | 748.281 RON | 977.619 RON | 397.352 RON | 270.319 RON | 485.737 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 678.630 RON | 681.872 RON | 593.940 RON | 81.793 RON | 87.932 RON | 1.401.105 RON | 551.120 RON | 849.985 RON | 961.586 RON | 439.519 RON | 319.486 RON | 508.153 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 484.261 RON | 486.132 RON | 473.341 RON | 3.023 RON | 12.791 RON | 1.411.418 RON | 608.250 RON | 803.168 RON | 964.608 RON | 446.810 RON | 312.628 RON | 468.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU SEBASTIAN ANDREI
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
484,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
1,41 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 786,3 K RON | 610,0 K RON | 678,6 K RON | 484,3 K RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 1,20 M RON | 831,9 K RON | 663,6 K RON | 681,9 K RON | 486,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 886,8 K RON | 1,14 M RON | 824,9 K RON | 689,6 K RON | 593,9 K RON | 473,3 K RON |
| Rezultat net | 510,3 K RON | 53,5 K RON | 798 RON | −31,4 K RON | 81,8 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 351,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate608,3 K RON (43.1%)
Active circulante803,2 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri312,6 K RON
Creanțe468,9 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 353 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 486,9 K RON | 2,02 M RON | 24,1% |
| 2020 | 419,8 K RON | 1,96 M RON | 21,4% |
| 2021 | 430,6 K RON | 1,56 M RON | 27,6% |
| 2022 | 397,4 K RON | 1,37 M RON | 28,9% |
| 2023 | 439,5 K RON | 1,40 M RON | 31,4% |
| 2024 | 446,8 K RON | 1,41 M RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 786,3 K RON | 610,0 K RON | 678,6 K RON | 484,3 K RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 510,3 K RON | 53,5 K RON | 798 RON | −31,4 K RON | 81,8 K RON | 3,0 K RON | ▼ 96,3% |
| Total active | 2,02 M RON | 1,96 M RON | 1,56 M RON | 1,37 M RON | 1,40 M RON | 1,41 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 1,53 M RON | 1,54 M RON | 1,13 M RON | 977,6 K RON | 961,6 K RON | 964,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 486,9 K RON | 419,8 K RON | 430,6 K RON | 397,4 K RON | 439,5 K RON | 446,8 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 2,62 | 1,89 | 1,88 | 1,93 | 1,80 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 47,50 | 4,92 | 0,10 | -5,14 | 12,05 | 0,62 | ▼ 94,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 65 | 52 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.