ROKAS OVIDIU SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Boineşti, Comuna Bixad, 254, 447056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.158.111 RON | 1.159.667 RON | 1.218.844 RON | −70.771 RON | −59.177 RON | 701.860 RON | 446.629 RON | 255.231 RON | −23.753 RON | 725.613 RON | 54.268 RON | 40.767 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 548.448 RON | 936.300 RON | 1.042.124 RON | −125.332 RON | −105.824 RON | 1.085.899 RON | 221.373 RON | 864.526 RON | −149.085 RON | 1.234.984 RON | 267.478 RON | 527.374 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.099.953 RON | 979.884 RON | 860.953 RON | 87.071 RON | 118.931 RON | 782.433 RON | 271.322 RON | 511.111 RON | −62.014 RON | 844.447 RON | 137.627 RON | 291.935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−62.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 548,4 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 936,3 K RON | 979,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 1,04 M RON | 861,0 K RON |
| Rezultat net | −70,8 K RON | −125,3 K RON | 87,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 877,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,99 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,77 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 725,6 K RON | 701,9 K RON | 103,4% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,09 M RON | 113,7% |
| 2025 | 844,4 K RON | 782,4 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 548,4 K RON | 1,10 M RON | ▲ 100,6% |
| Rezultat net | −70,8 K RON | −125,3 K RON | 87,1 K RON | ▲ 169,5% |
| Total active | 701,9 K RON | 1,09 M RON | 782,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | −23,8 K RON | −149,1 K RON | −62,0 K RON | ▲ 58,4% |
| Datorii totale | 725,6 K RON | 1,23 M RON | 844,4 K RON | ▼ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,70 | 0,61 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -6,11 | -22,85 | 7,92 | ▲ 134,7% |
| Scor bonitate | 19 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.