ALFA LUMOS SRL
CUI: 28200017
J30/219/2011
SRL
Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28200017
Cod înmatriculare
J30/219/2011
EUID
ROONRC.J30/219/2011
Data înmatriculării
2011-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Str. VIORELE, 4
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Sector:
0
Stradă:
Str. VIORELE
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.745 RON | 85.760 RON | 181.275 RON | −96.373 RON | −95.515 RON | 14.960 RON | 6.079 RON | 8.881 RON | −140.290 RON | 155.250 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 152.010 RON | 152.028 RON | 143.195 RON | 7.414 RON | 8.833 RON | 15.391 RON | 7.421 RON | 7.970 RON | −132.876 RON | 148.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 121.062 RON | 121.079 RON | 129.789 RON | −9.868 RON | −8.710 RON | 56.799 RON | 7.894 RON | 48.905 RON | −142.744 RON | 199.543 RON | 0 RON | 43.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.107 RON | 40.125 RON | 134.186 RON | −94.462 RON | −94.061 RON | 28.310 RON | 10.865 RON | 17.445 RON | −237.206 RON | 265.516 RON | 0 RON | 3.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 138.761 RON | 138.788 RON | 193.133 RON | −55.736 RON | −54.345 RON | 65.427 RON | 13.776 RON | 51.651 RON | −292.942 RON | 358.369 RON | 0 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 143.723 RON | 143.763 RON | 239.187 RON | −96.861 RON | −95.424 RON | 20.167 RON | 15.711 RON | 4.456 RON | −389.802 RON | 409.969 RON | 0 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 140.105 RON | 140.146 RON | 170.880 RON | −32.136 RON | −30.734 RON | 15.870 RON | 14.083 RON | 1.787 RON | −421.896 RON | 437.766 RON | 420 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERES IOAN MIHAI
administrator
CĂRĂŞEU, SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−421.896 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2758.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,1 K RON
Rezultat Net 2025
−32,1 K RON
Total Active 2025
15,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 152,0 K RON | 121,1 K RON | 40,1 K RON | 138,8 K RON | 143,7 K RON | 140,1 K RON |
| Venituri totale | 85,8 K RON | 152,0 K RON | 121,1 K RON | 40,1 K RON | 138,8 K RON | 143,8 K RON | 140,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,3 K RON | 143,2 K RON | 129,8 K RON | 134,2 K RON | 193,1 K RON | 239,2 K RON | 170,9 K RON |
| Rezultat net | −96,4 K RON | 7,4 K RON | −9,9 K RON | −94,5 K RON | −55,7 K RON | −96,9 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−421.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,1 K RON (88.7%)
Active circulante1,8 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri420 RON
Creanțe399 RON
Numerar968 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 333,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 351,14 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-202,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,3 K RON | 15,0 K RON | 1.037,8% |
| 2020 | 148,3 K RON | 15,4 K RON | 963,3% |
| 2021 | 199,5 K RON | 56,8 K RON | 351,3% |
| 2022 | 265,5 K RON | 28,3 K RON | 937,9% |
| 2023 | 358,4 K RON | 65,4 K RON | 547,7% |
| 2024 | 410,0 K RON | 20,2 K RON | 2.032,9% |
| 2025 | 437,8 K RON | 15,9 K RON | 2.758,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 152,0 K RON | 121,1 K RON | 40,1 K RON | 138,8 K RON | 143,7 K RON | 140,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | −96,4 K RON | 7,4 K RON | −9,9 K RON | −94,5 K RON | −55,7 K RON | −96,9 K RON | −32,1 K RON | ▲ 66,8% |
| Total active | 15,0 K RON | 15,4 K RON | 56,8 K RON | 28,3 K RON | 65,4 K RON | 20,2 K RON | 15,9 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −140,3 K RON | −132,9 K RON | −142,7 K RON | −237,2 K RON | −292,9 K RON | −389,8 K RON | −421,9 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 155,3 K RON | 148,3 K RON | 199,5 K RON | 265,5 K RON | 358,4 K RON | 410,0 K RON | 437,8 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,25 | 0,07 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | -112,39 | 4,88 | -8,15 | -235,52 | -40,17 | -67,39 | -22,94 | ▲ 66,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 12 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2758.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.