CZELLAR AUTO SERVICE S.R.L.
CUI: 40552020
J30/220/2019
SRL
Satu Mare, Sat Turulung, Comuna Turulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40552020
Cod înmatriculare
J30/220/2019
EUID
ROONRC.J30/220/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Turulung, Comuna Turulung, PRINCIPALĂ, 41, 447335
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Turulung, Comuna Turulung
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
41
Cod poștal:
447335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.044 RON | 211.044 RON | 272.502 RON | −63.568 RON | −61.458 RON | 197.642 RON | 167.604 RON | 30.038 RON | −63.368 RON | 61.010 RON | 10.903 RON | 8.999 RON | 200.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 519.533 RON | 519.534 RON | 639.316 RON | −124.719 RON | −119.782 RON | 167.570 RON | 106.642 RON | 60.928 RON | −188.087 RON | 155.657 RON | 10.903 RON | 48.894 RON | 200.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 560.513 RON | 560.513 RON | 547.195 RON | 7.705 RON | 13.318 RON | 117.475 RON | 82.116 RON | 35.359 RON | −180.382 RON | 218.021 RON | 10.581 RON | 11.005 RON | 200.000 RON | 120.164 RON | 5 |
| 2022 | 558.450 RON | 558.491 RON | 539.192 RON | 13.760 RON | 19.299 RON | 92.251 RON | 64.356 RON | 27.895 RON | −166.623 RON | 268.874 RON | 10.581 RON | 11.231 RON | 200.000 RON | 210.000 RON | 5 |
| 2023 | 660.248 RON | 660.248 RON | 644.547 RON | 8.802 RON | 15.701 RON | 96.654 RON | 47.852 RON | 48.802 RON | −157.821 RON | 314.475 RON | 11.061 RON | 21.721 RON | 200.000 RON | 260.000 RON | 4 |
| 2024 | 712.519 RON | 912.519 RON | 890.858 RON | 3.185 RON | 21.661 RON | 77.241 RON | 36.539 RON | 40.702 RON | −154.636 RON | 326.877 RON | 11.061 RON | 29.059 RON | 0 RON | 95.000 RON | 4 |
| 2025 | 816.448 RON | 816.448 RON | 791.785 RON | 2.513 RON | 24.663 RON | 75.321 RON | 23.062 RON | 52.259 RON | −152.123 RON | 328.277 RON | 25.461 RON | 13.468 RON | 0 RON | 100.833 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CZELLAR TIMEA
administrator
Comuna Turulung, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−152.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 435.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
816,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
75,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,0 K RON | 519,5 K RON | 560,5 K RON | 558,5 K RON | 660,2 K RON | 712,5 K RON | 816,4 K RON |
| Venituri totale | 211,0 K RON | 519,5 K RON | 560,5 K RON | 558,5 K RON | 660,2 K RON | 912,5 K RON | 816,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,5 K RON | 639,3 K RON | 547,2 K RON | 539,2 K RON | 644,5 K RON | 890,9 K RON | 791,8 K RON |
| Rezultat net | −63,6 K RON | −124,7 K RON | 7,7 K RON | 13,8 K RON | 8,8 K RON | 3,2 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 905,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−152.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (30.6%)
Active circulante52,3 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,5 K RON
Creanțe13,5 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,07 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,62 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,3%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,0 K RON | 197,6 K RON | 30,9% |
| 2020 | 155,7 K RON | 167,6 K RON | 92,9% |
| 2021 | 218,0 K RON | 117,5 K RON | 185,6% |
| 2022 | 268,9 K RON | 92,3 K RON | 291,5% |
| 2023 | 314,5 K RON | 96,7 K RON | 325,4% |
| 2024 | 326,9 K RON | 77,2 K RON | 423,2% |
| 2025 | 328,3 K RON | 75,3 K RON | 435,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,0 K RON | 519,5 K RON | 560,5 K RON | 558,5 K RON | 660,2 K RON | 712,5 K RON | 816,4 K RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | −63,6 K RON | −124,7 K RON | 7,7 K RON | 13,8 K RON | 8,8 K RON | 3,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Total active | 197,6 K RON | 167,6 K RON | 117,5 K RON | 92,3 K RON | 96,7 K RON | 77,2 K RON | 75,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −63,4 K RON | −188,1 K RON | −180,4 K RON | −166,6 K RON | −157,8 K RON | −154,6 K RON | −152,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 155,7 K RON | 218,0 K RON | 268,9 K RON | 314,5 K RON | 326,9 K RON | 328,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,39 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | ▲ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -30,12 | -24,01 | 1,37 | 2,46 | 1,33 | 0,45 | 0,31 | ▼ 31,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 905,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 435.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.