NELU CONCEPT TAXI S.R.L.
CUI: 39007586
J30/225/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39007586
Cod înmatriculare
J30/225/2018
EUID
ROONRC.J30/225/2018
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ILARIE CHENDI, 73, 440084
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ILARIE CHENDI
Număr:
73
Cod poștal:
440084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.109 RON | 116.109 RON | 114.232 RON | 716 RON | 1.877 RON | 4.872 RON | 0 RON | 4.872 RON | 1.376 RON | 3.496 RON | 0 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.096 RON | 127.195 RON | 118.969 RON | 7.284 RON | 8.226 RON | 12.889 RON | 0 RON | 12.889 RON | 8.660 RON | 4.229 RON | 0 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 110.852 RON | 158.307 RON | 124.574 RON | 32.076 RON | 33.733 RON | 41.814 RON | 0 RON | 41.814 RON | 40.736 RON | 1.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 39.444 RON | 39.644 RON | 43.676 RON | −5.002 RON | −4.032 RON | 1.104 RON | 0 RON | 1.104 RON | −4.266 RON | 5.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.211 RON | 25.211 RON | 36.950 RON | −12.423 RON | −11.739 RON | 18.022 RON | 0 RON | 18.022 RON | −16.690 RON | 34.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.859 RON | 10.859 RON | 9.410 RON | 1.217 RON | 1.449 RON | 20.020 RON | 0 RON | 20.020 RON | −15.473 RON | 35.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.776 RON | 31.776 RON | 29.382 RON | 2.011 RON | 2.394 RON | 21.270 RON | 0 RON | 21.270 RON | −13.212 RON | 34.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFÂRCIOC IOAN
administrator
Comuna Călineşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.212 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
21,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 96,1 K RON | 110,9 K RON | 39,4 K RON | 25,2 K RON | 10,9 K RON | 31,8 K RON |
| Venituri totale | 116,1 K RON | 127,2 K RON | 158,3 K RON | 39,6 K RON | 25,2 K RON | 10,9 K RON | 31,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,2 K RON | 119,0 K RON | 124,6 K RON | 43,7 K RON | 37,0 K RON | 9,4 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | 716 RON | 7,3 K RON | 32,1 K RON | −5,0 K RON | −12,4 K RON | 1,2 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,3%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 4,9 K RON | 71,8% |
| 2020 | 4,2 K RON | 12,9 K RON | 32,8% |
| 2021 | 1,1 K RON | 41,8 K RON | 2,6% |
| 2022 | 5,4 K RON | 1,1 K RON | 486,4% |
| 2023 | 34,7 K RON | 18,0 K RON | 192,6% |
| 2024 | 35,5 K RON | 20,0 K RON | 177,3% |
| 2025 | 34,5 K RON | 21,3 K RON | 162,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 96,1 K RON | 110,9 K RON | 39,4 K RON | 25,2 K RON | 10,9 K RON | 31,8 K RON | ▲ 192,6% |
| Rezultat net | 716 RON | 7,3 K RON | 32,1 K RON | −5,0 K RON | −12,4 K RON | 1,2 K RON | 2,0 K RON | ▲ 65,2% |
| Total active | 4,9 K RON | 12,9 K RON | 41,8 K RON | 1,1 K RON | 18,0 K RON | 20,0 K RON | 21,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 8,7 K RON | 40,7 K RON | −4,3 K RON | −16,7 K RON | −15,5 K RON | −13,2 K RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 4,2 K RON | 1,1 K RON | 5,4 K RON | 34,7 K RON | 35,5 K RON | 34,5 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 3,05 | 38,79 | 0,21 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 0,62 | 7,58 | 28,94 | -12,68 | -49,28 | 11,21 | 6,33 | ▼ 43,5% |
| Scor bonitate | 57 | 90 | 100 | 12 | 24 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.