ITCODE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CORVINILOR, 64, 1, 440080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 634.167 RON | 635.633 RON | 35.858 RON | 593.560 RON | 599.775 RON | 605.799 RON | 0 RON | 605.799 RON | 593.760 RON | 12.039 RON | 0 RON | 397.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 562.342 RON | 562.647 RON | 48.956 RON | 497.158 RON | 513.691 RON | 510.972 RON | 0 RON | 510.972 RON | 497.358 RON | 13.614 RON | 0 RON | 474.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,2 K RON | 562,3 K RON |
| Venituri totale | 635,6 K RON | 562,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 49,0 K RON |
| Rezultat net | 593,6 K RON | 497,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 490,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 37,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 308 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,0 K RON | 605,8 K RON | 2,0% |
| 2024 | 13,6 K RON | 511,0 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,2 K RON | 562,3 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 593,6 K RON | 497,2 K RON | ▼ 16,2% |
| Total active | 605,8 K RON | 511,0 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 593,8 K RON | 497,4 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 13,6 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 50,32 | 37,53 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 93,60 | 88,41 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (497,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (37.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.