PALACE COMPANY SRL
CUI: 14609586
J30/228/2002
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14609586
Cod înmatriculare
J30/228/2002
EUID
ROONRC.J30/228/2002
Data înmatriculării
2002-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, P-ta VASILE LUCACIU, 48, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
P-ta VASILE LUCACIU
Număr:
48
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.462 RON | 214.471 RON | 344.573 RON | −130.102 RON | −130.102 RON | 70.354 RON | 47.627 RON | 22.727 RON | −771.172 RON | 841.526 RON | 12.920 RON | 8.191 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 116.305 RON | 120.373 RON | 225.965 RON | −105.592 RON | −105.592 RON | 67.961 RON | 41.833 RON | 26.128 RON | −876.763 RON | 944.724 RON | 18.230 RON | 6.799 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 235.256 RON | 249.430 RON | 287.618 RON | −38.188 RON | −38.188 RON | 84.435 RON | 43.042 RON | 41.393 RON | −914.952 RON | 999.387 RON | 18.953 RON | 6.808 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 257.632 RON | 285.039 RON | 332.210 RON | −48.909 RON | −47.171 RON | 73.993 RON | 40.327 RON | 33.666 RON | −963.861 RON | 1.037.854 RON | 8.442 RON | 14.737 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 218.770 RON | 249.497 RON | 335.696 RON | −86.199 RON | −86.199 RON | 102.143 RON | 38.052 RON | 64.091 RON | −1.005.058 RON | 1.107.201 RON | 55.075 RON | 6.764 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 273.673 RON | 298.707 RON | 384.542 RON | −85.835 RON | −85.835 RON | 131.967 RON | 36.172 RON | 95.795 RON | −1.090.894 RON | 1.222.861 RON | 83.248 RON | 6.679 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 229.997 RON | 242.605 RON | 322.511 RON | −79.906 RON | −79.906 RON | 166.273 RON | 34.459 RON | 131.814 RON | −1.170.800 RON | 1.337.073 RON | 106.372 RON | 6.458 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
KISS JOZSEF
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.170.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.906 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 804.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
230,0 K RON
Rezultat Net 2025
−79,9 K RON
Total Active 2025
166,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,5 K RON | 116,3 K RON | 235,3 K RON | 257,6 K RON | 218,8 K RON | 273,7 K RON | 230,0 K RON |
| Venituri totale | 214,5 K RON | 120,4 K RON | 249,4 K RON | 285,0 K RON | 249,5 K RON | 298,7 K RON | 242,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,6 K RON | 226,0 K RON | 287,6 K RON | 332,2 K RON | 335,7 K RON | 384,5 K RON | 322,5 K RON |
| Rezultat net | −130,1 K RON | −105,6 K RON | −38,2 K RON | −48,9 K RON | −86,2 K RON | −85,8 K RON | −79,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.170.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,5 K RON (20.7%)
Active circulante131,8 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,4 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,61 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-34,7%
ROA
-48,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 841,5 K RON | 70,4 K RON | 1.196,1% |
| 2020 | 944,7 K RON | 68,0 K RON | 1.390,1% |
| 2021 | 999,4 K RON | 84,4 K RON | 1.183,6% |
| 2022 | 1,04 M RON | 74,0 K RON | 1.402,6% |
| 2023 | 1,11 M RON | 102,1 K RON | 1.084,0% |
| 2024 | 1,22 M RON | 132,0 K RON | 926,6% |
| 2025 | 1,34 M RON | 166,3 K RON | 804,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,5 K RON | 116,3 K RON | 235,3 K RON | 257,6 K RON | 218,8 K RON | 273,7 K RON | 230,0 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | −130,1 K RON | −105,6 K RON | −38,2 K RON | −48,9 K RON | −86,2 K RON | −85,8 K RON | −79,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Total active | 70,4 K RON | 68,0 K RON | 84,4 K RON | 74,0 K RON | 102,1 K RON | 132,0 K RON | 166,3 K RON | ▲ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −771,2 K RON | −876,8 K RON | −915,0 K RON | −963,9 K RON | −1,01 M RON | −1,09 M RON | −1,17 M RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 841,5 K RON | 944,7 K RON | 999,4 K RON | 1,04 M RON | 1,11 M RON | 1,22 M RON | 1,34 M RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | ▲ 25,9% |
| Marjă netă (%) | -60,66 | -90,79 | -16,23 | -18,98 | -39,40 | -31,36 | -34,74 | ▼ 10,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 804.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.