COMFORTECH GROUP S.R.L.

CUI: 39024439 J30/229/2018 SRL Satu Mare, Sat Cioncheşti, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39024439
Cod înmatriculare J30/229/2018
EUID ROONRC.J30/229/2018
Data înmatriculării 2018-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Cioncheşti, Comuna Viile Satu Mare, Principală, 49/O, 447361

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Cioncheşti, Comuna Viile Satu Mare
Stradă: Principală
Număr: 49/O
Cod poștal: 447361

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.800 RON 3.800 RON 3.064 RON 622 RON 736 RON 5.931 RON 0 RON 5.931 RON 822 RON 5.109 RON 808 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 22.344 RON 22.344 RON 15.082 RON 7.262 RON 7.262 RON 19.845 RON 2.763 RON 17.082 RON 8.084 RON 11.761 RON 0 RON 1.706 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.435 RON 15.435 RON 27.923 RON −12.488 RON −12.488 RON 6.552 RON 1.958 RON 4.594 RON −5.883 RON 12.435 RON 0 RON 2.721 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAŞCA GAVRIL CĂLIN
administrator
Comuna Ceica, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−5.883 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.488 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 189.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,4 K RON
Rezultat Net 2024
−12,5 K RON
Total Active 2024
6,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 3,8 K RON 22,3 K RON 15,4 K RON
Venituri totale 3,8 K RON 22,3 K RON 15,4 K RON
Cheltuieli totale 3,1 K RON 15,1 K RON 27,9 K RON
Rezultat net 622 RON 7,3 K RON −12,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (29.9%)
Active circulante4,6 K RON (70.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,7 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,67
Durata încasare (zile) 64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-80,9%
Marjă netă
-80,9%
ROA
-190,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,1 K RON 5,9 K RON 86,1%
2023 11,8 K RON 19,8 K RON 59,3%
2024 12,4 K RON 6,6 K RON 189,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,8 K RON 22,3 K RON 15,4 K RON ▼ 30,9%
Rezultat net 622 RON 7,3 K RON −12,5 K RON ▼ 272,0%
Total active 5,9 K RON 19,8 K RON 6,6 K RON ▼ 67,0%
Capitaluri proprii 822 RON 8,1 K RON −5,9 K RON ▼ 172,8%
Datorii totale 5,1 K RON 11,8 K RON 12,4 K RON ▲ 5,7%
Lichiditate curentă 1,16 1,45 0,37 ▼ 74,6%
Marjă netă (%) 16,37 32,50 -80,91 ▼ 349,0%
Scor bonitate 67 85 12 ▼ 85,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 189.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.