OZONEANDREEA91 S.R.L.

CUI: 40571090 J30/238/2019 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40571090
Cod înmatriculare J30/238/2019
EUID ROONRC.J30/238/2019
Data înmatriculării 2019-02-05
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 6 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CIBINULUI, CE2, 6

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: CIBINULUI
Bloc: CE2
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 14.265 RON 14.265 RON 8.221 RON 5.616 RON 6.044 RON 14.244 RON 0 RON 14.244 RON 5.816 RON 8.428 RON 0 RON 10.730 RON 0 RON 0 RON 0
2020 159.329 RON 365.540 RON 211.190 RON 152.810 RON 154.350 RON 190.911 RON 101.506 RON 89.405 RON 158.626 RON 32.285 RON 22.174 RON 15.504 RON 0 RON 0 RON 5
2021 197.988 RON 297.005 RON 262.505 RON 32.758 RON 34.500 RON 217.294 RON 78.992 RON 138.302 RON 191.284 RON 26.010 RON 22.196 RON 96.482 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOZMA MARGARETA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
198,0 K RON
Rezultat Net 2021
32,8 K RON
Total Active 2021
217,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 14,3 K RON 159,3 K RON 198,0 K RON
Venituri totale 14,3 K RON 365,5 K RON 297,0 K RON
Cheltuieli totale 8,2 K RON 211,2 K RON 262,5 K RON
Rezultat net 5,6 K RON 152,8 K RON 32,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 307,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,32 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,46 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate79,0 K RON (36.4%)
Active circulante138,3 K RON (63.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,2 K RON
Creanțe96,5 K RON
Numerar19,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,92
Durata stocaj (zile) 41
Rotație creanțe (ori/an) 2,05
Durata încasare (zile) 178

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,4%
Marjă netă
16,6%
ROA
15,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,4 K RON 14,2 K RON 59,2%
2020 32,3 K RON 190,9 K RON 16,9%
2021 26,0 K RON 217,3 K RON 12,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 14,3 K RON 159,3 K RON 198,0 K RON ▲ 24,3%
Rezultat net 5,6 K RON 152,8 K RON 32,8 K RON ▼ 78,6%
Total active 14,2 K RON 190,9 K RON 217,3 K RON ▲ 13,8%
Capitaluri proprii 5,8 K RON 158,6 K RON 191,3 K RON ▲ 20,6%
Datorii totale 8,4 K RON 32,3 K RON 26,0 K RON ▼ 19,4%
Lichiditate curentă 1,69 2,77 5,32 ▲ 92,0%
Marjă netă (%) 39,37 95,91 16,55 ▼ 82,7%
Scor bonitate 77 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (32,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.