BSH SPEDITION S.R.L.
CUI: 42397063
J30/240/2020
SRL
Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42397063
Cod înmatriculare
J30/240/2020
EUID
ROONRC.J30/240/2020
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, CĂPLENI, 265, 447080
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Stradă:
CĂPLENI
Număr:
265
Cod poștal:
447080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.827.508 RON | 3.878.443 RON | 3.027.930 RON | 810.769 RON | 850.513 RON | 2.081.490 RON | 151.137 RON | 1.930.353 RON | 810.969 RON | 1.270.521 RON | 0 RON | 1.519.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.686.617 RON | 4.761.990 RON | 3.863.629 RON | 856.352 RON | 898.361 RON | 1.634.159 RON | 445.982 RON | 1.188.177 RON | 856.592 RON | 777.567 RON | 0 RON | 636.145 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 5.256.906 RON | 5.344.555 RON | 4.471.485 RON | 831.460 RON | 873.070 RON | 2.017.718 RON | 700.325 RON | 1.317.393 RON | 1.128.366 RON | 889.352 RON | 0 RON | 549.242 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 6.413.247 RON | 6.667.476 RON | 6.299.825 RON | 303.142 RON | 367.651 RON | 4.005.147 RON | 2.313.970 RON | 1.691.177 RON | 1.199.221 RON | 2.805.926 RON | 0 RON | 1.453.593 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 5.940.733 RON | 6.161.852 RON | 6.542.908 RON | −381.056 RON | −381.056 RON | 4.706.370 RON | 1.635.338 RON | 3.071.032 RON | 800.566 RON | 3.905.804 RON | 0 RON | 3.047.801 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 1.148.164 RON | 1.247.262 RON | 2.522.857 RON | −1.275.595 RON | −1.275.595 RON | 837.383 RON | 186.255 RON | 651.128 RON | −475.030 RON | 1.312.413 RON | 0 RON | 635.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAULER HELMUT ISTVAN
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−475.030 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.275.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
−1,28 M RON
Total Active 2025
837,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,83 M RON | 4,69 M RON | 5,26 M RON | 6,41 M RON | 5,94 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 3,88 M RON | 4,76 M RON | 5,34 M RON | 6,67 M RON | 6,16 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,03 M RON | 3,86 M RON | 4,47 M RON | 6,30 M RON | 6,54 M RON | 2,52 M RON |
| Rezultat net | 810,8 K RON | 856,4 K RON | 831,5 K RON | 303,1 K RON | −381,1 K RON | −1,28 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−475.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,3 K RON (22.2%)
Active circulante651,1 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe635,9 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-111,1%
Marjă netă
-111,1%
ROA
-152,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,27 M RON | 2,08 M RON | 61,0% |
| 2021 | 777,6 K RON | 1,63 M RON | 47,6% |
| 2022 | 889,4 K RON | 2,02 M RON | 44,1% |
| 2023 | 2,81 M RON | 4,01 M RON | 70,1% |
| 2024 | 3,91 M RON | 4,71 M RON | 83,0% |
| 2025 | 1,31 M RON | 837,4 K RON | 156,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,83 M RON | 4,69 M RON | 5,26 M RON | 6,41 M RON | 5,94 M RON | 1,15 M RON | ▼ 80,7% |
| Rezultat net | 810,8 K RON | 856,4 K RON | 831,5 K RON | 303,1 K RON | −381,1 K RON | −1,28 M RON | ▼ 234,8% |
| Total active | 2,08 M RON | 1,63 M RON | 2,02 M RON | 4,01 M RON | 4,71 M RON | 837,4 K RON | ▼ 82,2% |
| Capitaluri proprii | 811,0 K RON | 856,6 K RON | 1,13 M RON | 1,20 M RON | 800,6 K RON | −475,0 K RON | ▼ 159,3% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 777,6 K RON | 889,4 K RON | 2,81 M RON | 3,91 M RON | 1,31 M RON | ▼ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,53 | 1,48 | 0,60 | 0,79 | 0,50 | ▼ 36,9% |
| Marjă netă (%) | 21,18 | 18,27 | 15,82 | 4,73 | -6,41 | -111,10 | ▼ 1.633,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 77 | 50 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.