TIP TOP MARKET S.R.L.
CUI: 40583922
J30/257/2019
SRL
Satu Mare, Sat Botiz, Comuna Botiz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40583922
Cod înmatriculare
J30/257/2019
EUID
ROONRC.J30/257/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Botiz, Comuna Botiz, PLOPILOR, 57, 447065
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Botiz, Comuna Botiz
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
57
Cod poștal:
447065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.965 RON | 280.965 RON | 207.385 RON | 71.108 RON | 73.580 RON | 102.175 RON | 3.700 RON | 98.475 RON | 71.308 RON | 30.867 RON | 61.286 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 497.121 RON | 497.737 RON | 347.718 RON | 145.042 RON | 150.019 RON | 337.072 RON | 3.924 RON | 333.148 RON | 265.356 RON | 71.716 RON | 303.851 RON | 14.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 647.115 RON | 647.115 RON | 703.534 RON | −61.921 RON | −56.419 RON | 422.969 RON | −2.493 RON | 425.462 RON | 91.474 RON | 331.495 RON | 189.364 RON | 11.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 795.901 RON | 795.901 RON | 901.089 RON | −113.151 RON | −105.188 RON | 268.657 RON | −2.493 RON | 271.150 RON | −21.677 RON | 290.334 RON | 216.241 RON | 31.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 864.354 RON | 864.802 RON | 885.271 RON | −33.880 RON | −20.469 RON | 402.971 RON | 0 RON | 402.971 RON | −55.557 RON | 458.528 RON | 307.903 RON | 91.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANEA NICOLAE NORBERT
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.557 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
864,4 K RON
Rezultat Net 2024
−33,9 K RON
Total Active 2024
403,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,0 K RON | 497,1 K RON | 647,1 K RON | 795,9 K RON | 864,4 K RON |
| Venituri totale | 281,0 K RON | 497,7 K RON | 647,1 K RON | 795,9 K RON | 864,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,4 K RON | 347,7 K RON | 703,5 K RON | 901,1 K RON | 885,3 K RON |
| Rezultat net | 71,1 K RON | 145,0 K RON | −61,9 K RON | −113,2 K RON | −33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante403,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri307,9 K RON
Creanțe91,6 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,81 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 102,2 K RON | 30,2% |
| 2021 | 71,7 K RON | 337,1 K RON | 21,3% |
| 2022 | 331,5 K RON | 423,0 K RON | 78,4% |
| 2023 | 290,3 K RON | 268,7 K RON | 108,1% |
| 2024 | 458,5 K RON | 403,0 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,0 K RON | 497,1 K RON | 647,1 K RON | 795,9 K RON | 864,4 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 71,1 K RON | 145,0 K RON | −61,9 K RON | −113,2 K RON | −33,9 K RON | ▲ 70,1% |
| Total active | 102,2 K RON | 337,1 K RON | 423,0 K RON | 268,7 K RON | 403,0 K RON | ▲ 50,0% |
| Capitaluri proprii | 71,3 K RON | 265,4 K RON | 91,5 K RON | −21,7 K RON | −55,6 K RON | ▼ 156,3% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 71,7 K RON | 331,5 K RON | 290,3 K RON | 458,5 K RON | ▲ 57,9% |
| Lichiditate curentă | 3,19 | 4,65 | 1,28 | 0,93 | 0,88 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 25,31 | 29,18 | -9,57 | -14,22 | -3,92 | ▲ 72,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 44 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.