DISTEGRUP SATU MARE SRL
CUI: 28266321
J30/262/2011
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28266321
Cod înmatriculare
J30/262/2011
EUID
ROONRC.J30/262/2011
Data înmatriculării
2011-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PARIS, 31
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. PARIS
Număr:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.779.330 RON | 3.780.227 RON | 3.735.954 RON | 38.094 RON | 44.273 RON | 539.099 RON | 55.167 RON | 483.932 RON | 177.591 RON | 361.508 RON | 131.343 RON | 273.783 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.858.590 RON | 2.957.896 RON | 2.826.328 RON | 113.817 RON | 131.568 RON | 749.170 RON | 170.211 RON | 578.959 RON | 265.408 RON | 483.762 RON | 275.490 RON | 208.927 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 4.179.115 RON | 4.182.540 RON | 3.945.406 RON | 205.493 RON | 237.134 RON | 1.101.085 RON | 133.459 RON | 967.626 RON | 443.901 RON | 657.184 RON | 280.607 RON | 640.019 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 3.650.854 RON | 3.659.475 RON | 3.707.941 RON | −48.466 RON | −48.466 RON | 1.140.579 RON | 204.263 RON | 936.316 RON | 365.435 RON | 783.739 RON | 264.656 RON | 604.189 RON | 0 RON | 8.595 RON | 5 |
| 2023 | 3.041.004 RON | 3.044.608 RON | 3.035.426 RON | 9.182 RON | 9.182 RON | 1.152.740 RON | 167.763 RON | 984.977 RON | 374.617 RON | 778.123 RON | 350.348 RON | 580.983 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.318.079 RON | 3.318.083 RON | 3.450.545 RON | −132.462 RON | −132.462 RON | 1.154.149 RON | 98.351 RON | 1.055.798 RON | 172.156 RON | 982.597 RON | 344.844 RON | 650.496 RON | 0 RON | 604 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIŞAN MIHAI MARIUS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,32 M RON
Rezultat Net 2024
−132,5 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,78 M RON | 2,86 M RON | 4,18 M RON | 3,65 M RON | 3,04 M RON | 3,32 M RON |
| Venituri totale | 3,78 M RON | 2,96 M RON | 4,18 M RON | 3,66 M RON | 3,04 M RON | 3,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,74 M RON | 2,83 M RON | 3,95 M RON | 3,71 M RON | 3,04 M RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 113,8 K RON | 205,5 K RON | −48,5 K RON | 9,2 K RON | −132,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,4 K RON (8.5%)
Active circulante1,06 M RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri344,8 K RON
Creanțe650,5 K RON
Numerar60,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,62 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,10 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 361,5 K RON | 539,1 K RON | 67,1% |
| 2020 | 483,8 K RON | 749,2 K RON | 64,6% |
| 2021 | 657,2 K RON | 1,10 M RON | 59,7% |
| 2022 | 783,7 K RON | 1,14 M RON | 68,7% |
| 2023 | 778,1 K RON | 1,15 M RON | 67,5% |
| 2024 | 982,6 K RON | 1,15 M RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,78 M RON | 2,86 M RON | 4,18 M RON | 3,65 M RON | 3,04 M RON | 3,32 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 113,8 K RON | 205,5 K RON | −48,5 K RON | 9,2 K RON | −132,5 K RON | ▼ 1.542,6% |
| Total active | 539,1 K RON | 749,2 K RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 1,15 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 177,6 K RON | 265,4 K RON | 443,9 K RON | 365,4 K RON | 374,6 K RON | 172,2 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 361,5 K RON | 483,8 K RON | 657,2 K RON | 783,7 K RON | 778,1 K RON | 982,6 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,20 | 1,47 | 1,19 | 1,27 | 1,07 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 1,01 | 3,98 | 4,92 | -1,33 | 0,30 | -3,99 | ▼ 1.430,0% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | 75 | 42 | 70 | 44 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.