TIMIŞ ALFA JR S.R.L.
CUI: 42420662
J30/262/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42420662
Cod înmatriculare
J30/262/2020
EUID
ROONRC.J30/262/2020
Data înmatriculării
2020-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GHEORGHE ŞINCAI, 7, 440012
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
7
Cod poștal:
440012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38.318 RON | 38.318 RON | 57.916 RON | −19.827 RON | −19.598 RON | 2.251 RON | 0 RON | 2.251 RON | −19.627 RON | 21.878 RON | 517 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.844 RON | 99.844 RON | 110.551 RON | −11.170 RON | −10.707 RON | 26.299 RON | 0 RON | 26.299 RON | −30.797 RON | 57.096 RON | 23.970 RON | 1.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 186.643 RON | 186.643 RON | 149.659 RON | 35.155 RON | 36.984 RON | 55.188 RON | 0 RON | 55.188 RON | 4.359 RON | 50.829 RON | 34.020 RON | 1.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.785 RON | 128.785 RON | 120.704 RON | 6.307 RON | 8.081 RON | 58.889 RON | 0 RON | 58.889 RON | 10.666 RON | 48.223 RON | 24.515 RON | 1.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMIŞ CĂTĂLIN IOAN
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
TIMIŞ DENISA CARMEN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
128,8 K RON
Rezultat Net 2023
6,3 K RON
Total Active 2023
58,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 99,8 K RON | 186,6 K RON | 128,8 K RON |
| Venituri totale | 38,3 K RON | 99,8 K RON | 186,6 K RON | 128,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,9 K RON | 110,6 K RON | 149,7 K RON | 120,7 K RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −11,2 K RON | 35,2 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 202,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,5 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,25 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 112,28 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
4,9%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,9 K RON | 2,3 K RON | 971,9% |
| 2021 | 57,1 K RON | 26,3 K RON | 217,1% |
| 2022 | 50,8 K RON | 55,2 K RON | 92,1% |
| 2023 | 48,2 K RON | 58,9 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 99,8 K RON | 186,6 K RON | 128,8 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −11,2 K RON | 35,2 K RON | 6,3 K RON | ▼ 82,1% |
| Total active | 2,3 K RON | 26,3 K RON | 55,2 K RON | 58,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −30,8 K RON | 4,4 K RON | 10,7 K RON | ▲ 144,7% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 57,1 K RON | 50,8 K RON | 48,2 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,46 | 1,09 | 1,22 | ▲ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -51,74 | -11,19 | 18,84 | 4,90 | ▼ 74,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 73 | 57 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.