OCEAN TECHNOLOGIES 2013 SRL
CUI: 31462395
J30/267/2013
SRL
Satu Mare, Sat Pomi, Comuna Pomi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31462395
Cod înmatriculare
J30/267/2013
EUID
ROONRC.J30/267/2013
Data înmatriculării
2013-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Pomi, Comuna Pomi, POMI, 187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.297.034 RON | 2.403.461 RON | −1.106.427 RON | −1.106.427 RON | 17.803.560 RON | 16.334.761 RON | 1.468.799 RON | −4.238.524 RON | 12.634.469 RON | 110.000 RON | 973.477 RON | 9.407.615 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.505 RON | 513.055 RON | 545.986 RON | −33.312 RON | −32.931 RON | 31.810.262 RON | 30.773.284 RON | 1.036.978 RON | −4.446.459 RON | 27.362.377 RON | 50.000 RON | 986.901 RON | 8.894.344 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 513.271 RON | 5.402.517 RON | −4.889.246 RON | −4.889.246 RON | 15.995.667 RON | 14.958.973 RON | 1.036.694 RON | −12.661.390 RON | 20.275.985 RON | 50.000 RON | 986.802 RON | 8.381.072 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2.084.805 RON | 2.122.824 RON | −38.019 RON | −38.019 RON | 13.911.021 RON | 12.874.167 RON | 1.036.854 RON | −12.699.409 RON | 20.314.163 RON | 50.000 RON | 986.803 RON | 6.296.267 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAMINITZ ADELINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−12.699.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−38.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−38,0 K RON
Total Active 2022
13,91 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 513,1 K RON | 513,3 K RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,40 M RON | 546,0 K RON | 5,40 M RON | 2,12 M RON |
| Rezultat net | −1,11 M RON | −33,3 K RON | −4,89 M RON | −38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−12.699.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,87 M RON (92.5%)
Active circulante1,04 M RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,0 K RON
Creanțe986,8 K RON
Numerar51 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,63 M RON | 17,80 M RON | 71,0% |
| 2020 | 27,36 M RON | 31,81 M RON | 86,0% |
| 2021 | 20,28 M RON | 16,00 M RON | 126,8% |
| 2022 | 20,31 M RON | 13,91 M RON | 146,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,11 M RON | −33,3 K RON | −4,89 M RON | −38,0 K RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 17,80 M RON | 31,81 M RON | 16,00 M RON | 13,91 M RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −4,24 M RON | −4,45 M RON | −12,66 M RON | −12,70 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 12,63 M RON | 27,36 M RON | 20,28 M RON | 20,31 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | -84,32 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.