CARPAT DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 42435418
J30/269/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42435418
Cod înmatriculare
J30/269/2020
EUID
ROONRC.J30/269/2020
Data înmatriculării
2020-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GUTIN, 7, 440103
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GUTIN
Număr:
7
Cod poștal:
440103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.000 RON | 26.000 RON | 5.010 RON | 20.210 RON | 20.990 RON | 26.190 RON | 0 RON | 26.190 RON | 20.410 RON | 5.780 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.175 RON | 82.175 RON | 8.525 RON | 71.481 RON | 73.650 RON | 92.126 RON | 0 RON | 92.126 RON | 91.891 RON | 235 RON | 0 RON | 30.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 291.787 RON | 291.787 RON | 54.677 RON | 231.909 RON | 237.110 RON | 233.400 RON | 0 RON | 233.400 RON | 232.149 RON | 1.251 RON | 596 RON | 173.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.125 RON | 41.125 RON | 31.877 RON | 7.421 RON | 9.248 RON | 170.904 RON | 8.211 RON | 162.693 RON | 158.115 RON | 12.789 RON | 596 RON | 98.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.476 RON | 27.476 RON | 10.762 RON | 13.388 RON | 16.714 RON | 67.010 RON | 8.125 RON | 58.885 RON | 25.826 RON | 41.184 RON | 0 RON | 21.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.070 RON | 10.070 RON | 34.262 RON | −24.192 RON | −24.192 RON | 59.769 RON | 7.099 RON | 52.670 RON | 1.635 RON | 58.134 RON | 10.000 RON | 30.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERGELY MARIA BIANCA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.192 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,1 K RON
Rezultat Net 2025
−24,2 K RON
Total Active 2025
59,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 82,2 K RON | 291,8 K RON | 41,1 K RON | 27,5 K RON | 10,1 K RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 82,2 K RON | 291,8 K RON | 41,1 K RON | 27,5 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 8,5 K RON | 54,7 K RON | 31,9 K RON | 10,8 K RON | 34,3 K RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 71,5 K RON | 231,9 K RON | 7,4 K RON | 13,4 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (11.9%)
Active circulante52,7 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 363 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-240,2%
Marjă netă
-240,2%
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,8 K RON | 26,2 K RON | 22,1% |
| 2021 | 235 RON | 92,1 K RON | 0,3% |
| 2022 | 1,3 K RON | 233,4 K RON | 0,5% |
| 2023 | 12,8 K RON | 170,9 K RON | 7,5% |
| 2024 | 41,2 K RON | 67,0 K RON | 61,5% |
| 2025 | 58,1 K RON | 59,8 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 82,2 K RON | 291,8 K RON | 41,1 K RON | 27,5 K RON | 10,1 K RON | ▼ 63,3% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 71,5 K RON | 231,9 K RON | 7,4 K RON | 13,4 K RON | −24,2 K RON | ▼ 280,7% |
| Total active | 26,2 K RON | 92,1 K RON | 233,4 K RON | 170,9 K RON | 67,0 K RON | 59,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 91,9 K RON | 232,1 K RON | 158,1 K RON | 25,8 K RON | 1,6 K RON | ▼ 93,7% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 235 RON | 1,3 K RON | 12,8 K RON | 41,2 K RON | 58,1 K RON | ▲ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 4,53 | 392,03 | 186,57 | 12,72 | 1,43 | 0,91 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 77,73 | 86,99 | 79,48 | 18,04 | 48,73 | -240,24 | ▼ 593,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 72 | 23 | ▼ 68,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.