EPKESZ SRL
CUI: 28273159
J30/271/2011
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28273159
Cod înmatriculare
J30/271/2011
EUID
ROONRC.J30/271/2011
Data înmatriculării
2011-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, Nicolae Grigorescu, 32/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.581.161 RON | 1.581.161 RON | 1.264.915 RON | 300.098 RON | 316.246 RON | 1.053.539 RON | 174.011 RON | 879.528 RON | 661.929 RON | 391.610 RON | 19.320 RON | 44.743 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 1.466.459 RON | 1.466.459 RON | 1.590.574 RON | −139.092 RON | −124.115 RON | 919.989 RON | 141.363 RON | 778.626 RON | 73.001 RON | 846.988 RON | 12.687 RON | 116.674 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 3.115.982 RON | 3.115.985 RON | 2.337.093 RON | 749.840 RON | 778.892 RON | 1.545.634 RON | 175.343 RON | 1.370.291 RON | 822.841 RON | 722.793 RON | 33.594 RON | 375.417 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 4.484.268 RON | 5.727.368 RON | 3.743.864 RON | 1.949.823 RON | 1.983.504 RON | 2.286.228 RON | 216.813 RON | 2.069.415 RON | 1.985.063 RON | 301.165 RON | 1.275.071 RON | 172.751 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 5.726.905 RON | 6.275.416 RON | 5.679.207 RON | 461.945 RON | 596.209 RON | 2.216.769 RON | 392.841 RON | 1.823.928 RON | 1.072.008 RON | 1.144.761 RON | 1.114.250 RON | 368.422 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 3.637.910 RON | 3.389.795 RON | 3.297.801 RON | 74.837 RON | 91.994 RON | 1.698.747 RON | 256.824 RON | 1.441.923 RON | 156.845 RON | 1.541.902 RON | 895.410 RON | 369.853 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
KRISTALY ROBERT LASZLO
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,64 M RON
Rezultat Net 2024
74,8 K RON
Total Active 2024
1,70 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 3,12 M RON | 4,48 M RON | 5,73 M RON | 3,64 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 3,12 M RON | 5,73 M RON | 6,28 M RON | 3,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 1,59 M RON | 2,34 M RON | 3,74 M RON | 5,68 M RON | 3,30 M RON |
| Rezultat net | 300,1 K RON | −139,1 K RON | 749,8 K RON | 1,95 M RON | 461,9 K RON | 74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,8 K RON (15.1%)
Active circulante1,44 M RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri895,4 K RON
Creanțe369,9 K RON
Numerar176,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,84 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 391,6 K RON | 1,05 M RON | 37,2% |
| 2020 | 847,0 K RON | 920,0 K RON | 92,1% |
| 2021 | 722,8 K RON | 1,55 M RON | 46,8% |
| 2022 | 301,2 K RON | 2,29 M RON | 13,2% |
| 2023 | 1,14 M RON | 2,22 M RON | 51,6% |
| 2024 | 1,54 M RON | 1,70 M RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 3,12 M RON | 4,48 M RON | 5,73 M RON | 3,64 M RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | 300,1 K RON | −139,1 K RON | 749,8 K RON | 1,95 M RON | 461,9 K RON | 74,8 K RON | ▼ 83,8% |
| Total active | 1,05 M RON | 920,0 K RON | 1,55 M RON | 2,29 M RON | 2,22 M RON | 1,70 M RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 661,9 K RON | 73,0 K RON | 822,8 K RON | 1,99 M RON | 1,07 M RON | 156,8 K RON | ▼ 85,4% |
| Datorii totale | 391,6 K RON | 847,0 K RON | 722,8 K RON | 301,2 K RON | 1,14 M RON | 1,54 M RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 0,92 | 1,90 | 6,87 | 1,59 | 0,94 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 18,98 | -9,48 | 24,06 | 43,48 | 8,07 | 2,06 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 87 | 23 | 95 | 100 | 72 | 36 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (74,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.