PREMOSA S.R.L.
CUI: 47786495
J30/272/2023
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47786495
Cod înmatriculare
J30/272/2023
EUID
ROONRC.J30/272/2023
Data înmatriculării
2023-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AUREL POPP, 2, 440012
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
AUREL POPP
Număr:
2
Cod poștal:
440012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.150.909 RON | 1.151.956 RON | 616.991 RON | 523.451 RON | 534.965 RON | 545.263 RON | 0 RON | 545.263 RON | 523.651 RON | 21.612 RON | 19.852 RON | 51.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 368.219 RON | 374.897 RON | 361.138 RON | 3.447 RON | 13.759 RON | 670.527 RON | 171.066 RON | 499.461 RON | 527.098 RON | 143.429 RON | 53.533 RON | 316.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 377.675 RON | 381.343 RON | 321.100 RON | 50.973 RON | 60.243 RON | 599.687 RON | 115.627 RON | 484.060 RON | 98.071 RON | 501.616 RON | 85.781 RON | 36.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂNĂȚEAN NATALIA VASILICA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
377,7 K RON
Rezultat Net 2025
51,0 K RON
Total Active 2025
599,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 368,2 K RON | 377,7 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 374,9 K RON | 381,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 617,0 K RON | 361,1 K RON | 321,1 K RON |
| Rezultat net | 523,5 K RON | 3,4 K RON | 51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −141,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,6 K RON (19.3%)
Active circulante484,1 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,8 K RON
Creanțe36,1 K RON
Numerar362,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,40 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,48 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,5%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,6 K RON | 545,3 K RON | 4,0% |
| 2024 | 143,4 K RON | 670,5 K RON | 21,4% |
| 2025 | 501,6 K RON | 599,7 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 368,2 K RON | 377,7 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 523,5 K RON | 3,4 K RON | 51,0 K RON | ▲ 1.378,8% |
| Total active | 545,3 K RON | 670,5 K RON | 599,7 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 523,7 K RON | 527,1 K RON | 98,1 K RON | ▼ 81,4% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 143,4 K RON | 501,6 K RON | ▲ 249,7% |
| Lichiditate curentă | 25,23 | 3,48 | 0,97 | ▼ 72,3% |
| Marjă netă (%) | 45,48 | 0,94 | 13,50 | ▲ 1.336,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 60 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.