SARA & LARY BLANCA S.R.L.
CUI: 39106210
J30/280/2018
SRL
Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39106210
Cod înmatriculare
J30/280/2018
EUID
ROONRC.J30/280/2018
Data înmatriculării
2018-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, SALCÂMILOR, 9, 2, 13, 445300
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Stradă:
SALCÂMILOR
Bloc:
9
Etaj:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
445300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.956 RON | 22.956 RON | 30.083 RON | −7.371 RON | −7.127 RON | 29.806 RON | 0 RON | 29.806 RON | 16.169 RON | 13.637 RON | 12.832 RON | 16.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.851 RON | 105.396 RON | 109.987 RON | −5.574 RON | −4.591 RON | 64.599 RON | 0 RON | 64.599 RON | 10.595 RON | 54.004 RON | 2.408 RON | 49.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 62.409 RON | 80.614 RON | 119.316 RON | −39.326 RON | −38.702 RON | 86.808 RON | 0 RON | 86.808 RON | −28.731 RON | 115.539 RON | 35.716 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 119.422 RON | 119.422 RON | 183.946 RON | −65.717 RON | −64.524 RON | 121.891 RON | 0 RON | 121.891 RON | −94.448 RON | 216.339 RON | 53.230 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIROU MIHAELA SÎNZIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−94.448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−65.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
119,4 K RON
Rezultat Net 2022
−65,7 K RON
Total Active 2022
121,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 98,9 K RON | 62,4 K RON | 119,4 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 105,4 K RON | 80,6 K RON | 119,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 110,0 K RON | 119,3 K RON | 183,9 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −5,6 K RON | −39,3 K RON | −65,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 139,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−94.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante121,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe45,0 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,0%
Marjă netă
-55,0%
ROA
-53,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 29,8 K RON | 45,8% |
| 2020 | 54,0 K RON | 64,6 K RON | 83,6% |
| 2021 | 115,5 K RON | 86,8 K RON | 133,1% |
| 2022 | 216,3 K RON | 121,9 K RON | 177,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 98,9 K RON | 62,4 K RON | 119,4 K RON | ▲ 91,4% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −5,6 K RON | −39,3 K RON | −65,7 K RON | ▼ 67,1% |
| Total active | 29,8 K RON | 64,6 K RON | 86,8 K RON | 121,9 K RON | ▲ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 10,6 K RON | −28,7 K RON | −94,4 K RON | ▼ 228,7% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 54,0 K RON | 115,5 K RON | 216,3 K RON | ▲ 87,2% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 1,20 | 0,75 | 0,56 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -32,11 | -5,64 | -63,01 | -55,03 | ▲ 12,7% |
| Scor bonitate | 64 | 52 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.