DELY & STELY SRL
CUI: 26894702
J30/281/2010
SRL
Satu Mare, Sat Băbăşeşti, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26894702
Cod înmatriculare
J30/281/2010
EUID
ROONRC.J30/281/2010
Data înmatriculării
2010-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Băbăşeşti, Comuna Medieşu Aurit, BĂBĂŞEŞTI, 236, 447186
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Băbăşeşti, Comuna Medieşu Aurit
Sector:
0
Stradă:
BĂBĂŞEŞTI
Număr:
236
Cod poștal:
447186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 322.718 RON | 322.881 RON | 330.498 RON | −10.846 RON | −7.617 RON | 256.244 RON | −236 RON | 256.480 RON | −297.805 RON | 554.049 RON | 4.973 RON | 260.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 265.378 RON | 268.446 RON | 259.597 RON | 4.569 RON | 8.849 RON | 291.892 RON | 6.129 RON | 285.763 RON | −293.236 RON | 585.128 RON | 5.106 RON | 256.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 305.465 RON | 305.187 RON | 293.047 RON | 2.984 RON | 12.140 RON | 326.798 RON | 47.168 RON | 279.630 RON | −300.306 RON | 627.104 RON | 9.462 RON | 257.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 421.233 RON | 463.718 RON | 453.675 RON | 3.420 RON | 10.043 RON | 314.815 RON | 35.391 RON | 279.424 RON | −296.886 RON | 611.701 RON | 27.788 RON | 241.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 423.299 RON | 499.859 RON | 487.956 RON | 6.929 RON | 11.903 RON | 327.852 RON | 24.420 RON | 303.432 RON | −289.957 RON | 617.809 RON | 38.501 RON | 241.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.010.833 RON | 1.012.226 RON | 971.839 RON | 14.372 RON | 40.387 RON | 359.424 RON | 18.575 RON | 340.849 RON | −275.585 RON | 635.090 RON | 26.214 RON | 284.760 RON | 0 RON | 81 RON | 1 |
| 2025 | 924.152 RON | 1.185.739 RON | 1.149.154 RON | 15.932 RON | 36.585 RON | 105.063 RON | 24.869 RON | 80.194 RON | −259.653 RON | 364.716 RON | 0 RON | 61.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILEȘ SILVIU ADELIN
administrator
Sat Medieşu Aurit, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−259.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 347.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
924,2 K RON
Rezultat Net 2025
15,9 K RON
Total Active 2025
105,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,7 K RON | 265,4 K RON | 305,5 K RON | 421,2 K RON | 423,3 K RON | 1,01 M RON | 924,2 K RON |
| Venituri totale | 322,9 K RON | 268,4 K RON | 305,2 K RON | 463,7 K RON | 499,9 K RON | 1,01 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 330,5 K RON | 259,6 K RON | 293,0 K RON | 453,7 K RON | 488,0 K RON | 971,8 K RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 4,6 K RON | 3,0 K RON | 3,4 K RON | 6,9 K RON | 14,4 K RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−259.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,9 K RON (23.7%)
Active circulante80,2 K RON (76.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,4 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,04 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 554,0 K RON | 256,2 K RON | 216,2% |
| 2020 | 585,1 K RON | 291,9 K RON | 200,5% |
| 2021 | 627,1 K RON | 326,8 K RON | 191,9% |
| 2022 | 611,7 K RON | 314,8 K RON | 194,3% |
| 2023 | 617,8 K RON | 327,9 K RON | 188,4% |
| 2024 | 635,1 K RON | 359,4 K RON | 176,7% |
| 2025 | 364,7 K RON | 105,1 K RON | 347,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,7 K RON | 265,4 K RON | 305,5 K RON | 421,2 K RON | 423,3 K RON | 1,01 M RON | 924,2 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 4,6 K RON | 3,0 K RON | 3,4 K RON | 6,9 K RON | 14,4 K RON | 15,9 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 256,2 K RON | 291,9 K RON | 326,8 K RON | 314,8 K RON | 327,9 K RON | 359,4 K RON | 105,1 K RON | ▼ 70,8% |
| Capitaluri proprii | −297,8 K RON | −293,2 K RON | −300,3 K RON | −296,9 K RON | −290,0 K RON | −275,6 K RON | −259,7 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 554,0 K RON | 585,1 K RON | 627,1 K RON | 611,7 K RON | 617,8 K RON | 635,1 K RON | 364,7 K RON | ▼ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,54 | 0,22 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | -3,36 | 1,72 | 0,98 | 0,81 | 1,64 | 1,42 | 1,72 | ▲ 21,1% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 32 | 45 | 40 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 347.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.