TABLOURI DECORATIVE S.R.L.

CUI: 45782179 J30/281/2022 SRL Satu Mare, Sat Ghirişa, Comuna Beltiug
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45782179
Cod înmatriculare J30/281/2022
EUID ROONRC.J30/281/2022
Data înmatriculării 2022-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Ghirişa, Comuna Beltiug, GHIRIŞA, 199, 447042

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Ghirişa, Comuna Beltiug
Stradă: GHIRIŞA
Număr: 199
Cod poștal: 447042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 264.417 RON 290.881 RON 241.053 RON 47.087 RON 49.828 RON 104.759 RON 30 RON 104.729 RON 47.287 RON 57.472 RON 0 RON 15.385 RON 0 RON 0 RON 3
2023 296.522 RON 543.308 RON 496.015 RON 44.328 RON 47.293 RON 134.665 RON 0 RON 134.665 RON 91.615 RON 43.050 RON 100.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2024 346.146 RON 280.325 RON 260.705 RON 14.107 RON 19.620 RON 157.908 RON 0 RON 157.908 RON 105.722 RON 52.186 RON 0 RON 97.150 RON 0 RON 0 RON 1
2025 165.432 RON 168.773 RON 287.537 RON −118.764 RON −118.764 RON 162.235 RON 0 RON 162.235 RON −13.043 RON 175.278 RON 38.620 RON 117.123 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RACAUTANU IOANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−13.043 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−118.764 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,4 K RON
Rezultat Net 2025
−118,8 K RON
Total Active 2025
162,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 264,4 K RON 296,5 K RON 346,1 K RON 165,4 K RON
Venituri totale 290,9 K RON 543,3 K RON 280,3 K RON 168,8 K RON
Cheltuieli totale 241,1 K RON 496,0 K RON 260,7 K RON 287,5 K RON
Rezultat net 47,1 K RON 44,3 K RON 14,1 K RON −118,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante162,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,6 K RON
Creanțe117,1 K RON
Numerar6,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,28
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 1,41
Durata încasare (zile) 258

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-71,8%
Marjă netă
-71,8%
ROA
-73,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 57,5 K RON 104,8 K RON 54,9%
2023 43,1 K RON 134,7 K RON 32,0%
2024 52,2 K RON 157,9 K RON 33,1%
2025 175,3 K RON 162,2 K RON 108,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 264,4 K RON 296,5 K RON 346,1 K RON 165,4 K RON ▼ 52,2%
Rezultat net 47,1 K RON 44,3 K RON 14,1 K RON −118,8 K RON ▼ 941,9%
Total active 104,8 K RON 134,7 K RON 157,9 K RON 162,2 K RON ▲ 2,7%
Capitaluri proprii 47,3 K RON 91,6 K RON 105,7 K RON −13,0 K RON ▼ 112,3%
Datorii totale 57,5 K RON 43,1 K RON 52,2 K RON 175,3 K RON ▲ 235,9%
Lichiditate curentă 1,82 3,13 3,03 0,93 ▼ 69,4%
Marjă netă (%) 17,81 14,95 4,08 -71,79 ▼ 1.859,6%
Scor bonitate 77 95 77 17 ▼ 77,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.