DIALOG SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. WOLFENBUTTEL, 5, 3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 307.506 RON | 309.089 RON | 379.339 RON | −73.175 RON | −70.250 RON | 232.854 RON | 0 RON | 232.854 RON | 73.557 RON | 159.297 RON | 9.334 RON | 3.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 229.316 RON | 230.826 RON | 160.958 RON | 58.732 RON | 69.868 RON | 245.372 RON | 0 RON | 245.372 RON | 60.116 RON | 185.256 RON | 7.488 RON | 6.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,5 K RON | 229,3 K RON |
| Venituri totale | 309,1 K RON | 230,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 379,3 K RON | 161,0 K RON |
| Rezultat net | −73,2 K RON | 58,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,62 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,78 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 159,3 K RON | 232,9 K RON | 68,4% |
| 2025 | 185,3 K RON | 245,4 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,5 K RON | 229,3 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | −73,2 K RON | 58,7 K RON | ▲ 180,3% |
| Total active | 232,9 K RON | 245,4 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 73,6 K RON | 60,1 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 159,3 K RON | 185,3 K RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,32 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -23,80 | 25,61 | ▲ 207,6% |
| Scor bonitate | 49 | 67 | ▲ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.