PERSONNEL LEASE S.R.L.
CUI: 37316917
J30/289/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37316917
Cod înmatriculare
J30/289/2017
EUID
ROONRC.J30/289/2017
Data înmatriculării
2017-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GANEA, 33a, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GANEA
Număr:
33a
Etaj:
1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.150 RON | 21.158 RON | 7.005 RON | 13.519 RON | 14.153 RON | 17.138 RON | 0 RON | 17.138 RON | 10.775 RON | 6.363 RON | 0 RON | 4.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 199.466 RON | 199.915 RON | 216.944 RON | −19.086 RON | −17.029 RON | 382.780 RON | 260.470 RON | 122.310 RON | −8.311 RON | 391.819 RON | 0 RON | 97.964 RON | 0 RON | 728 RON | 4 |
| 2021 | 97.662 RON | 282.078 RON | 230.768 RON | 48.827 RON | 51.310 RON | 121.464 RON | 55.072 RON | 66.392 RON | 40.493 RON | 82.084 RON | 0 RON | 57.077 RON | 0 RON | 1.113 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELBASZ KRISZTINA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2021
97,7 K RON
Rezultat Net 2021
48,8 K RON
Total Active 2021
121,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 199,5 K RON | 97,7 K RON |
| Venituri totale | 21,2 K RON | 199,9 K RON | 282,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 216,9 K RON | 230,8 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | −19,1 K RON | 48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 182,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,1 K RON (45.3%)
Active circulante66,4 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,1 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,5%
Marjă netă
50,0%
ROA
40,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 17,1 K RON | 37,1% |
| 2020 | 391,8 K RON | 382,8 K RON | 102,4% |
| 2021 | 82,1 K RON | 121,5 K RON | 67,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 199,5 K RON | 97,7 K RON | ▼ 51,0% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | −19,1 K RON | 48,8 K RON | ▲ 355,8% |
| Total active | 17,1 K RON | 382,8 K RON | 121,5 K RON | ▼ 68,3% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | −8,3 K RON | 40,5 K RON | ▲ 587,2% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 391,8 K RON | 82,1 K RON | ▼ 79,1% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 0,31 | 0,81 | ▲ 159,1% |
| Marjă netă (%) | 63,92 | -9,57 | 50,00 | ▲ 622,5% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (48,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.