SAO SERANA S.R.L.

CUI: 43933151 J30/298/2021 SRL Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43933151
Cod înmatriculare J30/298/2021
EUID ROONRC.J30/298/2021
Data înmatriculării 2021-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Sătmărel, 32, 447355

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Stradă: Sătmărel
Număr: 32
Cod poștal: 447355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 22.469 RON 22.839 RON 37.631 RON −15.115 RON −14.792 RON 19.955 RON 0 RON 19.955 RON −14.915 RON 34.870 RON 0 RON 5.472 RON 0 RON 0 RON 1
2022 38.017 RON 39.562 RON 84.707 RON −46.178 RON −45.145 RON 10.030 RON 0 RON 10.030 RON −61.093 RON 71.200 RON 0 RON 1.350 RON 0 RON 77 RON 1
2023 11.454 RON 12.037 RON 18.064 RON −6.027 RON −6.027 RON 5.134 RON 0 RON 5.134 RON −67.120 RON 72.802 RON 0 RON 1.720 RON 0 RON 548 RON 1
2024 38.150 RON 38.255 RON 27.743 RON 9.791 RON 10.512 RON 7.765 RON 0 RON 7.765 RON −57.328 RON 65.093 RON 0 RON 1.189 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA SERGIU
administrator
Sat Turţ, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−57.328 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 838.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,2 K RON
Rezultat Net 2024
9,8 K RON
Total Active 2024
7,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 22,5 K RON 38,0 K RON 11,5 K RON 38,2 K RON
Venituri totale 22,8 K RON 39,6 K RON 12,0 K RON 38,3 K RON
Cheltuieli totale 37,6 K RON 84,7 K RON 18,1 K RON 27,7 K RON
Rezultat net −15,1 K RON −46,2 K RON −6,0 K RON 9,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,2 K RON
Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 32,09
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,6%
Marjă netă
25,7%
ROA
126,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 34,9 K RON 20,0 K RON 174,7%
2022 71,2 K RON 10,0 K RON 709,9%
2023 72,8 K RON 5,1 K RON 1.418,0%
2024 65,1 K RON 7,8 K RON 838,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,5 K RON 38,0 K RON 11,5 K RON 38,2 K RON ▲ 233,1%
Rezultat net −15,1 K RON −46,2 K RON −6,0 K RON 9,8 K RON ▲ 262,5%
Total active 20,0 K RON 10,0 K RON 5,1 K RON 7,8 K RON ▲ 51,2%
Capitaluri proprii −14,9 K RON −61,1 K RON −67,1 K RON −57,3 K RON ▲ 14,6%
Datorii totale 34,9 K RON 71,2 K RON 72,8 K RON 65,1 K RON ▼ 10,6%
Lichiditate curentă 0,57 0,14 0,07 0,12 ▲ 69,2%
Marjă netă (%) -67,27 -121,47 -52,62 25,66 ▲ 148,8%
Scor bonitate 24 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 838.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.