DRAGOS TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BUŞTENI, 14, 440070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.775.680 RON | 1.784.148 RON | 1.456.097 RON | 282.556 RON | 328.051 RON | 1.550.469 RON | 452.283 RON | 1.098.186 RON | 762.198 RON | 817.911 RON | 2.619 RON | 787.894 RON | 0 RON | 29.640 RON | 5 |
| 2025 | 1.677.674 RON | 1.687.147 RON | 1.581.038 RON | 88.517 RON | 106.109 RON | 1.207.086 RON | 448.225 RON | 758.861 RON | 850.715 RON | 386.011 RON | 13.974 RON | 486.881 RON | 0 RON | 29.640 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 282,6 K RON | 88,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 120,06 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 817,9 K RON | 1,55 M RON | 52,8% |
| 2025 | 386,0 K RON | 1,21 M RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,68 M RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 282,6 K RON | 88,5 K RON | ▼ 68,7% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,21 M RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 762,2 K RON | 850,7 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 817,9 K RON | 386,0 K RON | ▼ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,97 | ▲ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 15,91 | 5,28 | ▼ 66,8% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | ▲ 6,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.