CASTILLIOR SRL

CUI: 8406250 J30/311/1996 SRL Satu Mare, Sat Bercu Nou, Comuna Micula
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 8406250
Cod înmatriculare J30/311/1996
EUID ROONRC.J30/311/1996
Data înmatriculării 1996-04-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 30 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Bercu Nou, Comuna Micula, Str. PRINCIPALA, 27, 3994

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Bercu Nou, Comuna Micula
Stradă: Str. PRINCIPALA
Număr: 27
Cod poștal: 3994

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 46.348 RON 46.348 RON 42.588 RON 2.370 RON 3.760 RON 15.235 RON 0 RON 15.235 RON 8.624 RON 6.611 RON 8.635 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 45.982 RON 45.982 RON 40.426 RON 4.177 RON 5.556 RON 13.768 RON 0 RON 13.768 RON 12.801 RON 967 RON 8.520 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 51.891 RON 51.891 RON 44.663 RON 5.671 RON 7.228 RON 20.043 RON 0 RON 20.043 RON 18.472 RON 1.571 RON 9.452 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 53.566 RON 53.566 RON 46.900 RON 5.059 RON 6.666 RON 25.299 RON 0 RON 25.299 RON 23.531 RON 1.768 RON 8.810 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 77.239 RON 77.239 RON 68.128 RON 6.794 RON 9.111 RON 15.791 RON 0 RON 15.791 RON 12.825 RON 2.966 RON 11.967 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 90.908 RON 90.908 RON 78.283 RON 9.898 RON 12.625 RON 16.822 RON 0 RON 16.822 RON 12.723 RON 4.099 RON 13.335 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORA MARIA
administrator
POIENILE DE SUB MUNTE,MARAMURE
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
90,9 K RON
Rezultat Net 2024
9,9 K RON
Total Active 2024
16,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 46,3 K RON 46,0 K RON 51,9 K RON 53,6 K RON 77,2 K RON 90,9 K RON
Venituri totale 46,3 K RON 46,0 K RON 51,9 K RON 53,6 K RON 77,2 K RON 90,9 K RON
Cheltuieli totale 42,6 K RON 40,4 K RON 44,7 K RON 46,9 K RON 68,1 K RON 78,3 K RON
Rezultat net 2,4 K RON 4,2 K RON 5,7 K RON 5,1 K RON 6,8 K RON 9,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,10 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,10 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,3 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,82
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,9%
Marjă netă
10,9%
ROA
58,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,6 K RON 15,2 K RON 43,4%
2020 967 RON 13,8 K RON 7,0%
2021 1,6 K RON 20,0 K RON 7,8%
2022 1,8 K RON 25,3 K RON 7,0%
2023 3,0 K RON 15,8 K RON 18,8%
2024 4,1 K RON 16,8 K RON 24,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 46,3 K RON 46,0 K RON 51,9 K RON 53,6 K RON 77,2 K RON 90,9 K RON ▲ 17,7%
Rezultat net 2,4 K RON 4,2 K RON 5,7 K RON 5,1 K RON 6,8 K RON 9,9 K RON ▲ 45,7%
Total active 15,2 K RON 13,8 K RON 20,0 K RON 25,3 K RON 15,8 K RON 16,8 K RON ▲ 6,5%
Capitaluri proprii 8,6 K RON 12,8 K RON 18,5 K RON 23,5 K RON 12,8 K RON 12,7 K RON ▼ 0,8%
Datorii totale 6,6 K RON 967 RON 1,6 K RON 1,8 K RON 3,0 K RON 4,1 K RON ▲ 38,2%
Lichiditate curentă 2,30 14,24 12,76 14,31 5,32 4,10 ▼ 22,9%
Marjă netă (%) 5,11 9,08 10,93 9,44 8,80 10,89 ▲ 23,8%
Scor bonitate 82 90 95 90 90 95 ▲ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.