CASTILLIOR SRL
CUI: 8406250
J30/311/1996
SRL
Satu Mare, Sat Bercu Nou, Comuna Micula
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8406250
Cod înmatriculare
J30/311/1996
EUID
ROONRC.J30/311/1996
Data înmatriculării
1996-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Bercu Nou, Comuna Micula, Str. PRINCIPALA, 27, 3994
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Bercu Nou, Comuna Micula
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
27
Cod poștal:
3994
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.348 RON | 46.348 RON | 42.588 RON | 2.370 RON | 3.760 RON | 15.235 RON | 0 RON | 15.235 RON | 8.624 RON | 6.611 RON | 8.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.982 RON | 45.982 RON | 40.426 RON | 4.177 RON | 5.556 RON | 13.768 RON | 0 RON | 13.768 RON | 12.801 RON | 967 RON | 8.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.891 RON | 51.891 RON | 44.663 RON | 5.671 RON | 7.228 RON | 20.043 RON | 0 RON | 20.043 RON | 18.472 RON | 1.571 RON | 9.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.566 RON | 53.566 RON | 46.900 RON | 5.059 RON | 6.666 RON | 25.299 RON | 0 RON | 25.299 RON | 23.531 RON | 1.768 RON | 8.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.239 RON | 77.239 RON | 68.128 RON | 6.794 RON | 9.111 RON | 15.791 RON | 0 RON | 15.791 RON | 12.825 RON | 2.966 RON | 11.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.908 RON | 90.908 RON | 78.283 RON | 9.898 RON | 12.625 RON | 16.822 RON | 0 RON | 16.822 RON | 12.723 RON | 4.099 RON | 13.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 92.637 RON | 92.637 RON | 82.589 RON | 7.269 RON | 10.048 RON | 24.715 RON | 0 RON | 24.715 RON | 19.992 RON | 4.723 RON | 12.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORA MARIA
administrator
POIENILE DE SUB MUNTE,MARAMURE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
92,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,3 K RON
Total Active 2025
24,7 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 46,0 K RON | 51,9 K RON | 53,6 K RON | 77,2 K RON | 90,9 K RON | 92,6 K RON |
| Venituri totale | 46,3 K RON | 46,0 K RON | 51,9 K RON | 53,6 K RON | 77,2 K RON | 90,9 K RON | 92,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 40,4 K RON | 44,7 K RON | 46,9 K RON | 68,1 K RON | 78,3 K RON | 82,6 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 4,2 K RON | 5,7 K RON | 5,1 K RON | 6,8 K RON | 9,9 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,65 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 15,2 K RON | 43,4% |
| 2020 | 967 RON | 13,8 K RON | 7,0% |
| 2021 | 1,6 K RON | 20,0 K RON | 7,8% |
| 2022 | 1,8 K RON | 25,3 K RON | 7,0% |
| 2023 | 3,0 K RON | 15,8 K RON | 18,8% |
| 2024 | 4,1 K RON | 16,8 K RON | 24,4% |
| 2025 | 4,7 K RON | 24,7 K RON | 19,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 46,0 K RON | 51,9 K RON | 53,6 K RON | 77,2 K RON | 90,9 K RON | 92,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 4,2 K RON | 5,7 K RON | 5,1 K RON | 6,8 K RON | 9,9 K RON | 7,3 K RON | ▼ 26,6% |
| Total active | 15,2 K RON | 13,8 K RON | 20,0 K RON | 25,3 K RON | 15,8 K RON | 16,8 K RON | 24,7 K RON | ▲ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 12,8 K RON | 18,5 K RON | 23,5 K RON | 12,8 K RON | 12,7 K RON | 20,0 K RON | ▲ 57,1% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 967 RON | 1,6 K RON | 1,8 K RON | 3,0 K RON | 4,1 K RON | 4,7 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 14,24 | 12,76 | 14,31 | 5,32 | 4,10 | 5,23 | ▲ 27,5% |
| Marjă netă (%) | 5,11 | 9,08 | 10,93 | 9,44 | 8,80 | 10,89 | 7,85 | ▼ 27,9% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.