TIMANFAYA S.R.L.
CUI: 43970397
J30/315/2021
SRL
Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43970397
Cod înmatriculare
J30/315/2021
EUID
ROONRC.J30/315/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare, CODRULUI, 17, 447360
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Stradă:
CODRULUI
Număr:
17
Cod poștal:
447360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.045 RON | 53.795 RON | 52.148 RON | 1.186 RON | 1.647 RON | 13.414 RON | 108 RON | 13.306 RON | 1.286 RON | 12.128 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.840 RON | 61.790 RON | 54.451 RON | 6.973 RON | 7.339 RON | 16.991 RON | 22 RON | 16.969 RON | 8.259 RON | 8.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.444 RON | 74.444 RON | 90.172 RON | −16.473 RON | −15.728 RON | 8.833 RON | 0 RON | 8.833 RON | −8.214 RON | 17.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.437 RON | 61.437 RON | 65.682 RON | −4.757 RON | −4.245 RON | 8.683 RON | 0 RON | 8.683 RON | −12.972 RON | 21.655 RON | 0 RON | 2.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 84.990 RON | 84.990 RON | 70.139 RON | 12.523 RON | 14.851 RON | 19.610 RON | 0 RON | 19.610 RON | −448 RON | 20.058 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞANTA FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,5 K RON
Total Active 2025
19,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 40,8 K RON | 74,4 K RON | 61,4 K RON | 85,0 K RON |
| Venituri totale | 53,8 K RON | 61,8 K RON | 74,4 K RON | 61,4 K RON | 85,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,1 K RON | 54,5 K RON | 90,2 K RON | 65,7 K RON | 70,1 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 7,0 K RON | −16,5 K RON | −4,8 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,50 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,7%
ROA
63,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,1 K RON | 13,4 K RON | 90,4% |
| 2022 | 8,7 K RON | 17,0 K RON | 51,4% |
| 2023 | 17,0 K RON | 8,8 K RON | 193,0% |
| 2024 | 21,7 K RON | 8,7 K RON | 249,4% |
| 2025 | 20,1 K RON | 19,6 K RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 40,8 K RON | 74,4 K RON | 61,4 K RON | 85,0 K RON | ▲ 38,3% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 7,0 K RON | −16,5 K RON | −4,8 K RON | 12,5 K RON | ▲ 363,3% |
| Total active | 13,4 K RON | 17,0 K RON | 8,8 K RON | 8,7 K RON | 19,6 K RON | ▲ 125,8% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 8,3 K RON | −8,2 K RON | −13,0 K RON | −448 RON | ▲ 96,5% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 8,7 K RON | 17,0 K RON | 21,7 K RON | 20,1 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,94 | 0,52 | 0,40 | 0,98 | ▲ 143,8% |
| Marjă netă (%) | 2,52 | 17,07 | -22,13 | -7,74 | 14,73 | ▲ 290,3% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 24 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.