GERANIUM SRL
CUI: 16235410
J30/322/2004
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16235410
Cod înmatriculare
J30/322/2004
EUID
ROONRC.J30/322/2004
Data înmatriculării
2004-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. STEFAN CEL MARE, 21, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Număr:
21
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 768.343 RON | 768.353 RON | 758.436 RON | 8.330 RON | 9.917 RON | 313.056 RON | 2.689 RON | 310.367 RON | 135.699 RON | 177.357 RON | 180.065 RON | 53.435 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 900.225 RON | 900.245 RON | 898.532 RON | 1.439 RON | 1.713 RON | 332.633 RON | 0 RON | 332.633 RON | 137.137 RON | 195.496 RON | 200.158 RON | 73.392 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 779.821 RON | 779.831 RON | 776.712 RON | 2.620 RON | 3.119 RON | 354.263 RON | 0 RON | 354.263 RON | 139.757 RON | 214.506 RON | 214.260 RON | 90.654 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 781.688 RON | 781.697 RON | 780.101 RON | 1.323 RON | 1.596 RON | 364.149 RON | 0 RON | 364.149 RON | 141.080 RON | 223.069 RON | 214.945 RON | 120.292 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 943.482 RON | 943.486 RON | 942.010 RON | 1.216 RON | 1.476 RON | 370.045 RON | 0 RON | 370.045 RON | 142.296 RON | 227.749 RON | 212.873 RON | 146.460 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 769.200 RON | 769.202 RON | 767.426 RON | 1.437 RON | 1.776 RON | 364.986 RON | 0 RON | 364.986 RON | 133.924 RON | 231.062 RON | 156.359 RON | 197.537 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORA ROBERT DEZSO
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
769,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
365,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 768,3 K RON | 900,2 K RON | 779,8 K RON | 781,7 K RON | 943,5 K RON | 769,2 K RON |
| Venituri totale | 768,4 K RON | 900,2 K RON | 779,8 K RON | 781,7 K RON | 943,5 K RON | 769,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 758,4 K RON | 898,5 K RON | 776,7 K RON | 780,1 K RON | 942,0 K RON | 767,4 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 837,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante365,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,4 K RON
Creanțe197,5 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,92 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,4 K RON | 313,1 K RON | 56,7% |
| 2020 | 195,5 K RON | 332,6 K RON | 58,8% |
| 2021 | 214,5 K RON | 354,3 K RON | 60,6% |
| 2022 | 223,1 K RON | 364,1 K RON | 61,3% |
| 2023 | 227,7 K RON | 370,0 K RON | 61,6% |
| 2024 | 231,1 K RON | 365,0 K RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 768,3 K RON | 900,2 K RON | 779,8 K RON | 781,7 K RON | 943,5 K RON | 769,2 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON | ▲ 18,2% |
| Total active | 313,1 K RON | 332,6 K RON | 354,3 K RON | 364,1 K RON | 370,0 K RON | 365,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 135,7 K RON | 137,1 K RON | 139,8 K RON | 141,1 K RON | 142,3 K RON | 133,9 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 177,4 K RON | 195,5 K RON | 214,5 K RON | 223,1 K RON | 227,7 K RON | 231,1 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,58 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 1,08 | 0,16 | 0,34 | 0,17 | 0,13 | 0,19 | ▲ 46,2% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 67 | 60 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 837,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.